БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A107QL2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 362,3 млн ₽
- Размер купона
- 14,79 ₽
- Размещение
- 05.02.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 20.01.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 7,40 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 967,50 ₽
- DM
- +32,04%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-59083-H-001P
- Номер программы
- 4-59083-H-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 05.04.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 05.05.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 04.06.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 04.07.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 03.08.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 02.09.2024 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 02.10.2024 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 01.11.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 01.12.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 31.12.2024 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 30.01.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 01.03.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 31.03.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 30.04.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 30.05.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 29.06.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 29.07.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 28.08.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 27.09.2025 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 27.10.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 26.12.2025 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 25.01.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 24.02.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 26.03.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 25.04.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 24.06.2026 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 24.07.2026 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 23.08.2026 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 22.10.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 21.11.2026 через 16 дней | 19.11.2026 | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 21.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 20.01.2027 | 18.01.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.02.2026 | НРА | Присвоен ↗ | BBB-|ru| | Стабильный |
| 22.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 06.08.2024 | АКРА | Повышен ↗ | BB+(RU)было BB(RU) | Позитивный |
| 14.08.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Позитивный |
| 22.08.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | BB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03этот выпуск | флоатер | П20.01.2027 | |||||||
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 | фикс | П20.01.2027 | |||||||
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 | фикс | П08.05.2027 | |||||||
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 | фикс | О24.03.2027 | |||||||
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06 | флоатер | П10.02.2028 | |||||||
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 | фикс | П03.09.2028 | |||||||
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 | фикс | П09.03.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 - биржевая облигация АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС». Выпуск на 362,3 млн ₽ размещён 5 февраля 2024 и погашается 20 января 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB-|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
967,50 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 960,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,40 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
21 ноября 2026, 14,79 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,79 ₽ придёт 12,87 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,79 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,14%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НРА - BBB-|ru| (эмитенту, 09.02.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03?
20 января 2027, через 76 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.