Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107S85
- Дата погашения
- 28.01.2027
- Номинал
- 210 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 31,4 млн ₽
- Дата размещения
- 13.02.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00098-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,0%
- Разница с ОФЗ
- +6,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +5,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 131 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 30.09.2026
- Сумма купона
- 3,27 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00098-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +5,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.08.2026 | 19,2% | 4,63 ₽ | 210 ₽ |
| выплачен | 31.08.2026 | 19,0% | 3,92 ₽ | 210 ₽ |
| ближайший | 30.09.2026 | 19,0% | 3,27 ₽ | 210 ₽ |
| ожидается | 30.10.2026 | - | - | 210 ₽ |
| ожидается | 29.11.2026 | - | - | 210 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | - | - | 210 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 210 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 09.03.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 08.04.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 08.05.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 07.06.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 07.07.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| выплачена | 06.08.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 05.09.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| выплачена | 05.10.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| выплачена | 04.11.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| выплачена | 04.12.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| выплачена | 03.01.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| выплачена | 02.02.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| выплачена | 04.03.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| выплачена | 03.04.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| выплачена | 03.05.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| выплачена | 02.06.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| выплачена | 02.07.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| выплачена | 31.08.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| ближайшая | 30.09.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 30.10.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| предстоит | 29.11.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| предстоит | 29.12.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 4,3% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBB15.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МФК Саммит 001Р-03
МФК Саммит 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 100,2% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 28.01.2027, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,8 процентного пункта.
Что означает доходность 19,2%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: