МФК Саммит 001Р-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A107AZ6
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 43 ₽
- Купонная ставка
- 15,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 6,5 млн ₽
- Размер купона
- 0,53 ₽
- Размещение
- 01.12.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 15.11.2026
- Амортизация
- 24 выплатыс 25.12.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,37 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 43,63 ₽
- Z-спред
- −2,7%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00098-L-001P
- Номер программы
- 4-00098-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 30.01.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 29.02.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 30.03.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 29.04.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 29.05.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 28.06.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 28.07.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 27.08.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 26.09.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 26.10.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 25.11.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 25.12.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 24.01.2025 | выплачен | 16,00% | 12,60 ₽ | 958 ₽ | 10,96 ₽ |
| 23.02.2025 | выплачен | 16,00% | 12,06 ₽ | 917 ₽ | 10,49 ₽ |
| 25.03.2025 | выплачен | 16,00% | 11,51 ₽ | 875 ₽ | 10,01 ₽ |
| 24.04.2025 | выплачен | 16,00% | 10,96 ₽ | 834 ₽ | 9,54 ₽ |
| 24.05.2025 | выплачен | 16,00% | 10,42 ₽ | 792 ₽ | 9,07 ₽ |
| 23.06.2025 | выплачен | 15,00% | 9,25 ₽ | 750 ₽ | 8,05 ₽ |
| 23.07.2025 | выплачен | 15,00% | 8,74 ₽ | 709 ₽ | 7,60 ₽ |
| 22.08.2025 | выплачен | 15,00% | 8,23 ₽ | 667 ₽ | 7,16 ₽ |
| 21.09.2025 | выплачен | 15,00% | 7,71 ₽ | 626 ₽ | 6,71 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | 15,00% | 7,20 ₽ | 584 ₽ | 6,26 ₽ |
| 20.11.2025 | выплачен | 15,00% | 6,69 ₽ | 542 ₽ | 5,82 ₽ |
| 20.12.2025 | выплачен | 15,00% | 6,17 ₽ | 501 ₽ | 5,37 ₽ |
| 19.01.2026 | выплачен | 15,00% | 5,66 ₽ | 459 ₽ | 4,92 ₽ |
| 18.02.2026 | выплачен | 15,00% | 5,15 ₽ | 418 ₽ | 4,48 ₽ |
| 20.03.2026 | выплачен | 15,00% | 4,64 ₽ | 376 ₽ | 4,04 ₽ |
| 19.04.2026 | выплачен | 15,00% | 4,12 ₽ | 334 ₽ | 3,58 ₽ |
| 19.05.2026 | выплачен | 15,00% | 3,61 ₽ | 293 ₽ | 3,14 ₽ |
| 18.06.2026 | выплачен | 15,00% | 3,10 ₽ | 251 ₽ | 2,70 ₽ |
| 18.07.2026 | выплачен | 15,00% | 2,58 ₽ | 210 ₽ | 2,24 ₽ |
| 17.08.2026 | выплачен | 15,00% | 2,07 ₽ | 168 ₽ | 1,80 ₽ |
| 16.09.2026 | выплачен | 15,00% | 1,56 ₽ | 126 ₽ | 1,36 ₽ |
| 16.10.2026 | выплачен | 15,00% | 1,05 ₽ | 85 ₽ | 0,91 ₽ |
| 15.11.2026 через 10 дней | 12.11.2026 | 15,00% | 0,53 ₽ | 43 ₽ | 0,46 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 25.12.2024 | 4% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| 24.01.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| 23.02.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| 25.03.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| 24.04.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| 24.05.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| 23.06.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| 23.07.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| 22.08.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| 21.09.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| 21.10.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| 20.11.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| 20.12.2025 | 4% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| 19.01.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| 18.02.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| 20.03.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| 19.04.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| 19.05.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| 18.06.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| 18.07.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| 17.08.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| 16.09.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| 16.10.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| 15.11.2026 | 4% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB | Стабильный |
| 01.11.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Стабильный |
| 14.11.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB-было ruB+ | Стабильный |
| 08.12.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB+ | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МФК Саммит 001Р-02этот выпуск | фикс | П15.11.2026 | |||||||
| МФК Саммит 001Р-03 | флоатер | П28.01.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МФК Саммит 001Р-02 - биржевая облигация АО микрофинансовая компания «Саммит». Выпуск на 6,5 млн ₽ размещён 1 декабря 2023 и погашается 15 ноября 2026, номинал возвращают частями: 4% 25.12.2024, 4% 24.01.2025, 4% 23.02.2025, 4% 25.03.2025, 4% 24.04.2025, 4% 24.05.2025, 4% 23.06.2025, 4% 23.07.2025, 4% 22.08.2025, 4% 21.09.2025, 4% 21.10.2025, 4% 20.11.2025, 4% 20.12.2025, 4% 19.01.2026, 4% 18.02.2026, 4% 20.03.2026, 4% 19.04.2026, 4% 19.05.2026, 4% 18.06.2026, 4% 18.07.2026, 4% 17.08.2026, 4% 16.09.2026, 4% 16.10.2026, 4% 15.11.2026.
Купон фиксированный, 15% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBB от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МФК Саммит 001Р-02?
Доходность 10,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB (эмитенту, 15.10.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
15 ноября 2026, 0,53 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
43,63 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 43,26 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,37 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,53 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,53 ₽ придёт 0,46 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 25 декабря 2024, 4% 24 января 2025, 4% 23 февраля 2025, 4% 25 марта 2025, 4% 24 апреля 2025, 4% 24 мая 2025, 4% 23 июня 2025, 4% 23 июля 2025, 4% 22 августа 2025, 4% 21 сентября 2025, 4% 21 октября 2025, 4% 20 ноября 2025, 4% 20 декабря 2025, 4% 19 января 2026, 4% 18 февраля 2026, 4% 20 марта 2026, 4% 19 апреля 2026, 4% 19 мая 2026, 4% 18 июня 2026, 4% 18 июля 2026, 4% 17 августа 2026, 4% 16 сентября 2026, 4% 16 октября 2026, 4% 15 ноября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,02%.