Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
МФК Саммит 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,3% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 15.11.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.03.2026 | 15,0% | 4,64 ₽ | 168 ₽ |
| выплачен | 19.04.2026 | 15,0% | 4,12 ₽ | 168 ₽ |
| выплачен | 19.05.2026 | 15,0% | 3,61 ₽ | 168 ₽ |
| выплачен | 18.06.2026 | 15,0% | 3,10 ₽ | 168 ₽ |
| выплачен | 18.07.2026 | 15,0% | 2,58 ₽ | 168 ₽ |
| ближайший | 17.08.2026 | 15,0% | 2,07 ₽ | 168 ₽ |
| ожидается | 16.09.2026 | 15,0% | 1,56 ₽ | 168 ₽ |
| ожидается | 16.10.2026 | 15,0% | 1,05 ₽ | 168 ₽ |
| ожидается | 15.11.2026 | 15,0% | 0,53 ₽ | 168 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107AZ6
- Дата погашения
- 15.11.2026
- Номинал
- 168 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 25,2 млн ₽
- Дата размещения
- 01.12.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00098-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 106 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.08.2026
- Сумма купона
- 2,07 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00098-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 25.12.2024 | 4,2% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 24.01.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 23.02.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 25.03.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 24.04.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| выплачена | 24.05.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 23.06.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| выплачена | 23.07.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| выплачена | 22.08.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| выплачена | 21.09.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| выплачена | 21.10.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| выплачена | 20.11.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| выплачена | 20.12.2025 | 4,2% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| выплачена | 19.01.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| выплачена | 18.02.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| выплачена | 20.03.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| выплачена | 19.04.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| выплачена | 19.05.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| выплачена | 18.06.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| выплачена | 18.07.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| ближайшая | 17.08.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| предстоит | 16.09.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| предстоит | 16.10.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| предстоит | 15.11.2026 | 4,3% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МФК Саммит 001Р-02
МФК Саммит 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,3% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 15.11.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,5 процентного пункта.
Что означает доходность 18,3%?
Доходность 18,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: