Главное для решения
ООО АСВ БО-02-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,3% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 09.04.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.07.2025 | 20,0% | 49,86 ₽ | 520 ₽ |
| выплачен | 10.10.2025 | 20,0% | 49,86 ₽ | 520 ₽ |
| выплачен | 09.01.2026 | 20,0% | 49,86 ₽ | 520 ₽ |
| выплачен | 10.04.2026 | 20,0% | 41,88 ₽ | 520 ₽ |
| выплачен | 10.07.2026 | 20,0% | 33,91 ₽ | 520 ₽ |
| ближайший | 09.10.2026 | 20,0% | 25,93 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 08.01.2027 | 20,0% | 17,95 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 09.04.2027 | 20,0% | 9,97 ₽ | 520 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1089L0
- Дата погашения
- 09.04.2027
- Номинал
- 520 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 182,0 млн ₽
- Дата размещения
- 12.04.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00048-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 251 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- 25,93 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.04.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00048-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 09.01.2026 | 16,0% | 160,00 ₽ | 840 ₽ |
| выплачена | 10.04.2026 | 16,0% | 160,00 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 10.07.2026 | 16,0% | 160,00 ₽ | 520 ₽ |
| ближайшая | 09.10.2026 | 16,0% | 160,00 ₽ | 360 ₽ |
| предстоит | 08.01.2027 | 16,0% | 160,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 09.04.2027 | 20,0% | 200,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ООО АСВ БО-02-001P
ООО АСВ БО-02-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,3% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 09.04.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,9 процентного пункта.
Что означает доходность 22,3%?
Доходность 22,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: