ООО АСВ БО-02-001P
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A1089L0
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 360 ₽
- Купонная ставка
- 20,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 126,0 млн ₽
- Размер купона
- 17,95 ₽
- Размещение
- 12.04.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 09.04.2027
- Амортизация
- 6 выплатс 09.01.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 5,52 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 362,46 ₽
- Z-спред
- +9,7%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00048-L-001P
- Номер программы
- 4-00048-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 11.10.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 10.01.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 11.04.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 11.07.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 10.10.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 09.01.2026 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 10.04.2026 | выплачен | 20,00% | 41,88 ₽ | 840 ₽ | 36,44 ₽ |
| 10.07.2026 | выплачен | 20,00% | 33,91 ₽ | 680 ₽ | 29,50 ₽ |
| 09.10.2026 | выплачен | 20,00% | 25,93 ₽ | 520 ₽ | 22,56 ₽ |
| 08.01.2027 через 64 дня | 05.01.2027 | 20,00% | 17,95 ₽ | 360 ₽ | 15,62 ₽ |
| 09.04.2027 | 07.04.2027 | 20,00% | 9,97 ₽ | 200 ₽ | 8,67 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 16% | 160 ₽ | 840 ₽ |
| 10.04.2026 | 16% | 160 ₽ | 680 ₽ |
| 10.07.2026 | 16% | 160 ₽ | 520 ₽ |
| 09.10.2026 | 16% | 160 ₽ | 360 ₽ |
| 08.01.2027 | 16% | 160 ₽ | 200 ₽ |
| 09.04.2027 | 20% | 200 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | НРА | Подтверждён ↗ | BB+|ru| | Стабильный |
| 16.05.2025 | НРА | Подтверждён ↗ | BB+|ru| | Стабильный |
| 21.05.2024 | НРА | Подтверждён ↗ | BB+|ru| | Стабильный |
| 24.05.2023 | НРА | Присвоен ↗ | BB+|ru| | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ООО АСВ БО-02-001Pэтот выпуск | фикс | П09.04.2027 | |||||||
| ООО АСВ БО-03-001P | фикс | П15.10.2027 | |||||||
| ООО АСВ БО-04-001P | фикс | П10.11.2028 | |||||||
| АСВ БО-05-001P | фикс | П14.06.2029 | |||||||
| АСВ БО-06-001P | фикс | П13.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ООО АСВ БО-02-001P - биржевая облигация ООО «Профессиональная коллекторская организация «Агентство Судебного Взыскания». Выпуск на 126,0 млн ₽ размещён 12 апреля 2024 и погашается 9 апреля 2027, номинал возвращают частями: 16% 09.01.2026, 16% 10.04.2026, 16% 10.07.2026, 16% 09.10.2026, 16% 08.01.2027, 20% 09.04.2027.
Купон фиксированный, 20% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BB+|ru| от НРА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ООО АСВ БО-02-001P?
Доходность 24,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НРА - BB+|ru| (эмитенту, 07.05.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
8 января 2027, 17,95 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 января 2027: реестр фиксируют 6 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
362,46 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 356,94 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,52 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 17,95 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,95 ₽ придёт 15,62 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 16% 9 января 2026, 16% 10 апреля 2026, 16% 10 июля 2026, 16% 9 октября 2026, 16% 8 января 2027, 20% 9 апреля 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,24%.