Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DLC5
- Дата погашения
- 10.11.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 26.11.2025
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00048-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 24,3%
- Разница с ОФЗ
- +11,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 783 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 22.09.2026
- Сумма купона
- 20,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.11.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00048-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.07.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.08.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.09.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.06.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.08.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.09.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.10.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.12.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.01.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.02.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.04.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.05.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.06.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.07.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.08.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.09.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.10.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.11.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.11.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАBB+07.05.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ООО АСВ БО-04-001P
ООО АСВ БО-04-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,9% годовых при цене 102,9% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 10.11.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,5 процентного пункта.
Что означает доходность 25,9%?
Доходность 25,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: