Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
ЕвроТранс 002Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 119,8% годовых при цене 24,3% от номинала. Купонная ставка - 15,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.03.2031, осталось 4,6 лет. Кредитный рейтинг - C. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 105,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.03.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.04.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.05.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.06.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.07.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.08.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.12.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2027 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2027 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.04.2027 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.06.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.07.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.08.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.10.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.11.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.01.2028 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2028 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2028 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2028 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.05.2028 | 14,5% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.06.2028 | 14,5% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2028 | 14,5% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108D81
- Дата погашения
- 27.03.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 800,0 млн ₽
- Дата размещения
- 02.05.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-80110-H-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1699 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 20.08.2026
- Сумма купона
- 12,74 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.05.2024
- Номер программы облигаций
- 4-80110-H-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 08.10.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 875 ₽ |
| предстоит | 06.04.2029 | 12,5% | 125,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 03.10.2029 | 12,5% | 125,00 ₽ | 625 ₽ |
| предстоит | 01.04.2030 | 12,5% | 125,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 28.09.2030 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 27.03.2031 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ЕвроТранс 002Р-02
ЕвроТранс 002Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 119,8% годовых при цене 24,3% от номинала. Купонная ставка - 15,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.03.2031, осталось 4,6 лет. Кредитный рейтинг - C. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 105,5 процентного пункта.
Что означает доходность 119,8%?
Это не обещанная прибыль. Значение 119,8% получается из цены 24,3% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: