Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
ЕвроТранс БО-001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 96,6% годовых при цене 43,3% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.10.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - C. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 82,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.03.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.04.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.05.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.06.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.07.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.08.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.10.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2028 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A141
- Дата погашения
- 16.10.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 11.11.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-80110-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1172 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 03.08.2026
- Сумма купона
- 20,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.11.2024
- Номер программы облигаций
- 4-80110-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 16.10.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ЕвроТранс БО-001Р-05
ЕвроТранс БО-001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 96,6% годовых при цене 43,3% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.10.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - C. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 82,3 процентного пункта.
Что означает доходность 96,6%?
Доходность 96,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: