Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
ЕвроТранс 002Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 117,6% годовых при цене 25,2% от номинала. Купонная ставка - 15,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 11.02.2031, осталось 4,5 лет. Кредитный рейтинг - C. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 103,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.03.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.04.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.05.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.06.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.07.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.08.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.10.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2026 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.01.2027 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2027 | 15,5% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.05.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2028 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 14,5% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2028 | 14,5% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2028 | 14,5% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | 14,5% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1082G5
- Дата погашения
- 11.02.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 19.03.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-80110-H-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1655 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 06.08.2026
- Сумма купона
- 12,74 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.03.2024
- Номер программы облигаций
- 4-80110-H-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.08.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 875 ₽ |
| предстоит | 21.02.2029 | 12,5% | 125,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 20.08.2029 | 12,5% | 125,00 ₽ | 625 ₽ |
| предстоит | 16.02.2030 | 12,5% | 125,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 15.08.2030 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 11.02.2031 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ЕвроТранс 002Р-01
ЕвроТранс 002Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 117,6% годовых при цене 25,2% от номинала. Купонная ставка - 15,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 11.02.2031, осталось 4,5 лет. Кредитный рейтинг - C. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 103,4 процентного пункта.
Что означает доходность 117,6%?
Это не обещанная прибыль. Значение 117,6% получается из цены 25,2% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: