АЛРОСА З027-Д
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 6- ISIN
- RU000A108TV3
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 3,10%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 198,4 млн USD
- Размер купона
- 15,50 USD
- Размещение
- 26.06.2024
- Периодичность
- 183 дня2 раза в год
- Погашение
- 25.06.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 11,35 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 991,55 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4-24-40046-N
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.2024 | выплачен | 3,10% | 15,50 USD | 1 000 USD |
| 25.06.2025 | выплачен | 3,10% | 15,50 USD | 1 000 USD |
| 25.12.2025 | выплачен | 3,10% | 15,50 USD | 1 000 USD |
| 25.06.2026 | выплачен | 3,10% | 15,50 USD | 1 000 USD |
| 25.12.2026 через 51 день | 23.12.2026 | 3,10% | 15,50 USD | 1 000 USD |
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | 3,10% | 15,50 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 19.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 02.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 23.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 29.05.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 29.04.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 10.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 04.06.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.04.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 15.04.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 17.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 19.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.05.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 22.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 21.05.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 23.04.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 22.05.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 07.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АЛРОСА З027-Дэтот выпуск | фикс | П25.06.2027 | |||||||
| АЛРОСА 002Р-01 | флоатер | П13.12.2027 | |||||||
| АЛРОСА 002Р-03 | флоатер | П04.03.2028 | |||||||
| АЛРОСА 001Р-01 | флоатер | П02.09.2028 | |||||||
| АЛРОСА 002Р-02 | флоатер | П18.05.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АЛРОСА З027-Д - биржевая облигация Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество). Выпуск на 198,4 млн USD размещён 26 июня 2024 и погашается 25 июня 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 3,10% годовых, выплачивается каждые 183 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АЛРОСА З027-Д?
Доходность 6,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.05.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 02.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
25 декабря 2026, 15,50 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 декабря 2026: реестр фиксируют 24 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
991,55 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 980,20 USD плюс накопленный купонный доход 11,35 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 183 дня, 2 раза в год, сейчас 15,50 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,59%.