Главное для решения
АЛРОСА З027-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,8% годовых при цене 95,2% от номинала. Купонная ставка - 3,1% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 25.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.12.2024 | 3,1% | 15,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.06.2025 | 3,1% | 15,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.12.2025 | 3,1% | 15,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.06.2026 | 3,1% | 15,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.12.2026 | 3,1% | 15,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | 3,1% | 15,50 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108TV3
- Дата погашения
- 25.06.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 198,4 млн ₽
- Дата размещения
- 26.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-24-40046-N
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 328 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 25.12.2026
- Сумма купона
- 15,50 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.06.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.06.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АЛРОСА З027-Д
АЛРОСА З027-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,8% годовых при цене 95,2% от номинала. Купонная ставка - 3,1% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 25.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,7 процентного пункта.
Что означает доходность 8,8%?
Доходность 8,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: