Избранное Портфель

АЛРОСА 001Р-01

АЛРОСАМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 19.05.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена99,74%0,00% · 997,40 ₽
Доходность к погашению 15,78%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,24%купон к цене
Купон12,49 ₽15,20% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,3%плата за риск
Дюрация 1 год 7 мес.1,59 года
До погашения1,8 года02.09.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,20% годовых
12 ноября
сумму объявят позже
через 8 дней, купить до 10 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 02.09.2028амортизации нет
Выплачено25 из 48
До погашения23 купона
Купоны за год149,92 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109L49
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,20%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,20%
Объём выпуска
45,0 млрд ₽
Размер купона
12,49 ₽
Размещение
23.09.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
02.09.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
9,99 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 007,39 ₽
DM
+1,78%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-01-40046-N-001P
Номер программы
4-40046-N-001P-02E

О выпуске

АЛРОСА 001Р-01 - биржевая облигация Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество). Выпуск на 45,0 млрд ₽ размещён 23 сентября 2024 и погашается 2 сентября 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,20%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АЛРОСА 001Р-01?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 007,39 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,99 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

12 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,49 ₽ придёт 10,87 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,49 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,37%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.05.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 02.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации АЛРОСА 001Р-01?

2 сентября 2028, через 668 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году