МИРРИКО БО-П01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A109221
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 44,88 ₽
- Размещение
- 23.07.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 20.07.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 8,38 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 842,68 ₽
- DM
- +41,99%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00153-L-001P
- Номер программы
- 4-00153-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 21.01.2025 | выплачен | 23,00% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ | 49,89 ₽ |
| 22.04.2025 | выплачен | 25,00% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 22.07.2025 | выплачен | 25,00% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 20.01.2026 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 21.04.2026 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 19.01.2027 через 75 дней | 15.01.2027 | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2027 | 16.07.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Развивающийся |
| 27.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 02.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МИРРИКО БО-П01этот выпуск | флоатер | П20.07.2027 | |||||||
| МИРРИКО БО-П02 | флоатер | П21.12.2027 | |||||||
| МИРРИКО БО-П03 | фикс | П02.07.2028 | |||||||
| МИРРИКО БО-П04 | флоатер | П02.07.2028 | |||||||
| МИРРИКО БО-П05 | фикс | П09.09.2028 | |||||||
| МИРРИКО БО-П06 | фикс | П01.12.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МИРРИКО БО-П01 - биржевая облигация ООО «МИРРИКО». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 23 июля 2024 и погашается 20 июля 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МИРРИКО БО-П01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
842,68 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 834,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
19 января 2027, 44,88 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 15 января 2027: реестр фиксируют 18 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 44,88 ₽ придёт 39,05 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 44,88 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,43%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 23.03.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации МИРРИКО БО-П01?
20 июля 2027, через 257 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.