МИРРИКО БО-П02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10AFQ3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 44,88 ₽
- Размещение
- 24.12.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 21.12.2027
- Амортизация
- 4 выплатыс 23.03.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 22,19 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 807,19 ₽
- DM
- +54,52%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00153-L-001P
- Номер программы
- 4-00153-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | выплачен | 25,00% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 24.06.2025 | выплачен | 25,00% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 23.09.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 24.03.2026 | выплачен | 20,50% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ | 44,47 ₽ |
| 23.06.2026 | выплачен | 19,50% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ | 42,30 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | 18,50% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 22.12.2026 через 48 дней | 18.12.2026 | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 23.03.2027 | 19.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.06.2027 | 18.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.09.2027 | 17.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.12.2027 | 17.12.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 23.03.2027 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 22.06.2027 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 21.09.2027 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 21.12.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Развивающийся |
| 27.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 02.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МИРРИКО БО-П01 | флоатер | П20.07.2027 | |||||||
| МИРРИКО БО-П02этот выпуск | флоатер | П21.12.2027 | |||||||
| МИРРИКО БО-П03 | фикс | П02.07.2028 | |||||||
| МИРРИКО БО-П04 | флоатер | П02.07.2028 | |||||||
| МИРРИКО БО-П05 | фикс | П09.09.2028 | |||||||
| МИРРИКО БО-П06 | фикс | П01.12.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МИРРИКО БО-П02 - биржевая облигация ООО «МИРРИКО». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 24 декабря 2024 и погашается 21 декабря 2027, номинал возвращают частями: 25% 23.03.2027, 25% 22.06.2027, 25% 21.09.2027, 25% 21.12.2027.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МИРРИКО БО-П02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 23.03.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
22 декабря 2026, 44,88 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 декабря 2026: реестр фиксируют 21 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
807,19 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 785 ₽ плюс накопленный купонный доход 22,19 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 44,88 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 44,88 ₽ придёт 39,05 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 23 марта 2027, 25% 22 июня 2027, 25% 21 сентября 2027, 25% 21 декабря 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.