Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AFQ3
- Дата погашения
- 21.12.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 24.12.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00153-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 21,5%
- Разница с ОФЗ
- +30,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +29,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 458 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 22.09.2026
- Сумма купона
- 46,12 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.12.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00153-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +29,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.03.2026 | 20,5% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.06.2026 | 19,5% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.09.2026 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2026 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.03.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 22.06.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 21.09.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 21.12.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB-23.03.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 27.03.2025 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 02.04.2024 | Присвоен | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МИРРИКО БО-П02
МИРРИКО БО-П02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 42,8% годовых при цене 86,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 21.12.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 30,2 процентного пункта.
Что означает доходность 43,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: