Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1094T3
- Дата погашения
- 06.07.2029
- Номинал
- 566 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 141,4 млн ₽
- Дата размещения
- 01.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00308-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 20,3%
- Разница с ОФЗ
- +16,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +18,0%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1021 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 20.09.2026
- Сумма купона
- 8,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00308-R-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +18,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.07.2026 | 18,5% | 9,37 ₽ | 566 ₽ |
| выплачен | 21.08.2026 | 18,2% | 8,99 ₽ | 566 ₽ |
| ближайший | 20.09.2026 | 18,0% | 8,62 ₽ | 566 ₽ |
| ожидается | 20.10.2026 | 18,0% | 8,37 ₽ | 566 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 18.01.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 18.04.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 17.06.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 17.07.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 16.08.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 15.09.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 15.10.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 14.11.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 14.12.2027 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 13.01.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 12.02.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 13.03.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 12.04.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 12.05.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 11.06.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 11.07.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 10.08.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 09.09.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 09.10.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 08.11.2028 | - | - | 566 ₽ |
| ожидается | 08.12.2028 | - | - | 566 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 31.08.2024 | 1,7% | 16,70 ₽ | 983 ₽ |
| выплачена | 30.09.2024 | 1,7% | 16,70 ₽ | 967 ₽ |
| выплачена | 30.10.2024 | 1,7% | 16,70 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 29.11.2024 | 1,7% | 16,70 ₽ | 933 ₽ |
| выплачена | 29.12.2024 | 1,7% | 16,70 ₽ | 916 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 27.02.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 883 ₽ |
| выплачена | 29.03.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 866 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 833 ₽ |
| выплачена | 27.06.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 816 ₽ |
| выплачена | 27.07.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 26.08.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 783 ₽ |
| выплачена | 25.09.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 766 ₽ |
| выплачена | 25.10.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 24.11.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 733 ₽ |
| выплачена | 24.12.2025 | 1,7% | 16,70 ₽ | 716 ₽ |
| выплачена | 23.01.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 699 ₽ |
| выплачена | 22.02.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 683 ₽ |
| выплачена | 24.03.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 666 ₽ |
| выплачена | 23.04.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 649 ₽ |
| выплачена | 23.05.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 633 ₽ |
| выплачена | 22.06.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 616 ₽ |
| выплачена | 22.07.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 599 ₽ |
| выплачена | 21.08.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 583 ₽ |
| ближайшая | 20.09.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 566 ₽ |
| предстоит | 20.10.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 549 ₽ |
| предстоит | 19.11.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 532 ₽ |
| предстоит | 19.12.2026 | 1,7% | 16,70 ₽ | 516 ₽ |
| предстоит | 18.01.2027 | 1,7% | 16,70 ₽ | 499 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBB21.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ДиректЛизинг БО 002Р-03
ДиректЛизинг БО 002Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 31,4% годовых при цене 88,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 06.07.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 16,9 процентного пункта.
Что означает доходность 32,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: