ДиректЛизинг БО 002Р-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 16- ISIN
- RU000A106GY8
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 188 ₽
- Купонная ставка
- 14,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 37,5 млн ₽
- Размер купона
- 6,54 ₽
- Размещение
- 06.07.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 01.07.2027
- Амортизация
- 16 выплатс 05.10.2023
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,59 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 185,14 ₽
- Z-спред
- +10,7%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00308-R-002P
- Номер программы
- 4-00308-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 04.01.2024 | выплачен | 14,00% | 32,72 ₽ | 938 ₽ | 28,47 ₽ |
| 04.04.2024 | выплачен | 14,00% | 30,54 ₽ | 875 ₽ | 26,57 ₽ |
| 04.07.2024 | выплачен | 14,00% | 28,36 ₽ | 812 ₽ | 24,67 ₽ |
| 03.10.2024 | выплачен | 14,00% | 26,18 ₽ | 750 ₽ | 22,78 ₽ |
| 02.01.2025 | выплачен | 14,00% | 24 ₽ | 688 ₽ | 20,88 ₽ |
| 03.04.2025 | выплачен | 14,00% | 21,82 ₽ | 625 ₽ | 18,98 ₽ |
| 03.07.2025 | выплачен | 14,00% | 19,63 ₽ | 562 ₽ | 17,08 ₽ |
| 02.10.2025 | выплачен | 14,00% | 17,45 ₽ | 500 ₽ | 15,18 ₽ |
| 01.01.2026 | выплачен | 14,00% | 15,27 ₽ | 438 ₽ | 13,28 ₽ |
| 02.04.2026 | выплачен | 14,00% | 13,09 ₽ | 375 ₽ | 11,39 ₽ |
| 02.07.2026 | выплачен | 14,00% | 10,91 ₽ | 312 ₽ | 9,49 ₽ |
| 01.10.2026 | выплачен | 14,00% | 8,73 ₽ | 250 ₽ | 7,60 ₽ |
| 31.12.2026 через 56 дней | 29.12.2026 | 14,00% | 6,54 ₽ | 188 ₽ | 5,69 ₽ |
| 01.04.2027 | 30.03.2027 | 14,00% | 4,36 ₽ | 125 ₽ | 3,79 ₽ |
| 01.07.2027 | 29.06.2027 | 14,00% | 2,18 ₽ | 62 ₽ | 1,90 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | 6% | 62,50 ₽ | 938 ₽ |
| 04.01.2024 | 6% | 62,50 ₽ | 875 ₽ |
| 04.04.2024 | 6% | 62,50 ₽ | 812 ₽ |
| 04.07.2024 | 6% | 62,50 ₽ | 750 ₽ |
| 03.10.2024 | 6% | 62,50 ₽ | 688 ₽ |
| 02.01.2025 | 6% | 62,50 ₽ | 625 ₽ |
| 03.04.2025 | 6% | 62,50 ₽ | 562 ₽ |
| 03.07.2025 | 6% | 62,50 ₽ | 500 ₽ |
| 02.10.2025 | 6% | 62,50 ₽ | 438 ₽ |
| 01.01.2026 | 6% | 62,50 ₽ | 375 ₽ |
| 02.04.2026 | 6% | 62,50 ₽ | 312 ₽ |
| 02.07.2026 | 6% | 62,50 ₽ | 250 ₽ |
| 01.10.2026 | 6% | 62,50 ₽ | 188 ₽ |
| 31.12.2026 | 6% | 62,50 ₽ | 125 ₽ |
| 01.04.2027 | 6% | 62,50 ₽ | 62 ₽ |
| 01.07.2027 | 6% | 62,50 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Развивающийся |
| 21.10.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BB(RU)было BB+(RU) | Развивающийся |
| 21.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Негативный |
| 03.11.2023 | АКРА | Повышен ↗ | BB+(RU)было BB(RU) | Стабильный |
| 25.11.2022 | АКРА | Повышен ↗ | BB(RU)было BB-(RU) | Стабильный |
| 30.11.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ДиректЛизинг БО 002Р-01этот выпуск | фикс | П01.07.2027 | |||||||
| ДиректЛизинг БО 002Р-02 | флоатер | П27.10.2028 | |||||||
| ДиректЛизинг БО 002Р-03 | флоатер | П06.07.2029 | |||||||
| ДиректЛизинг БО 002Р-05 | фикс | П29.05.2030 | |||||||
| ДиректЛизинг БО 002Р-04 | флоатер | П05.06.2030 | |||||||
| ДиректЛизинг БО 002Р-06 | фикс | П01.03.2031 | |||||||
| ДиректЛизинг БО 002Р-07 | фикс | П23.08.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДиректЛизинг БО 002Р-01 - биржевая облигация ООО «ДиректЛизинг». Выпуск на 37,5 млн ₽ размещён 6 июля 2023 и погашается 1 июля 2027, номинал возвращают частями: 6% 05.10.2023, 6% 04.01.2024, 6% 04.04.2024, 6% 04.07.2024, 6% 03.10.2024, 6% 02.01.2025, 6% 03.04.2025, 6% 03.07.2025, 6% 02.10.2025, 6% 01.01.2026, 6% 02.04.2026, 6% 02.07.2026, 6% 01.10.2026, 6% 31.12.2026, 6% 01.04.2027, 6% 01.07.2027.
Купон фиксированный, 14% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДиректЛизинг БО 002Р-01?
Доходность 22,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB(RU) (эмитенту, 08.10.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
31 декабря 2026, 6,54 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 декабря 2026: реестр фиксируют 30 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
185,14 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 182,55 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,59 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 6,54 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 6,54 ₽ придёт 5,69 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 6% 5 октября 2023, 6% 4 января 2024, 6% 4 апреля 2024, 6% 4 июля 2024, 6% 3 октября 2024, 6% 2 января 2025, 6% 3 апреля 2025, 6% 3 июля 2025, 6% 2 октября 2025, 6% 1 января 2026, 6% 2 апреля 2026, 6% 2 июля 2026, 6% 1 октября 2026, 6% 31 декабря 2026, 6% 1 апреля 2027, 6% 1 июля 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,31%.