Главное для решения
КС + 1,14% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,14% годовых.
Доходность этой бумаги посчитать нечем. Выпуск торгуется заметно ниже номинала, и формула годовой доходности на таком уровне цены даёт числа в десятки и сотни процентов - они отражают не заработок, а сомнение рынка в том, что выплаты будут. Ориентируйтесь на цену, ставку купона и отчётность эмитента.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109S91
- Дата погашения
- 01.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 11.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-65116-D-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,1%
- Разница с ОФЗ
- -1,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -36,3%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 12 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 11.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-65116-D-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): -36,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.08.2026 | - | 12,65 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.09.2026 | - | 12,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.10.2026 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA04.06.2026НРАAAA31.03.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 31.03.2026 | Присвоен | AAA | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 05.08.2025 | Отозван | снят | НРА | Без прогноза | релиз ↗ |
| 02.06.2025 | Подтверждён | AAA | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 06.06.2024 | Присвоен | AAA | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,2% годовых при цене 100,1% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 01.10.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,5 процентного пункта.
Что означает доходность -?
Доходность 10,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: