- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 01.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A109S91
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,14%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,14%
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,44 ₽
- Размещение
- 11.10.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 01.10.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-07-65116-D-001P
- Номер программы
- 4-65116-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | выплачен | - | 16,94 ₽ | 1 000 ₽ | 14,74 ₽ |
| 10.12.2024 | выплачен | - | 18,20 ₽ | 1 000 ₽ | 15,83 ₽ |
| 09.01.2025 | выплачен | - | 18,20 ₽ | 1 000 ₽ | 15,83 ₽ |
| 08.02.2025 | выплачен | - | 18,20 ₽ | 1 000 ₽ | 15,83 ₽ |
| 10.03.2025 | выплачен | - | 18,20 ₽ | 1 000 ₽ | 15,83 ₽ |
| 09.04.2025 | выплачен | - | 18,20 ₽ | 1 000 ₽ | 15,83 ₽ |
| 09.05.2025 | выплачен | 22,14% | 18,20 ₽ | 1 000 ₽ | 15,83 ₽ |
| 08.06.2025 | выплачен | 22,14% | 18,20 ₽ | 1 000 ₽ | 15,83 ₽ |
| 08.07.2025 | выплачен | - | 17,57 ₽ | 1 000 ₽ | 15,29 ₽ |
| 07.08.2025 | выплачен | - | 17,16 ₽ | 1 000 ₽ | 14,93 ₽ |
| 06.09.2025 | выплачен | - | 15,73 ₽ | 1 000 ₽ | 13,69 ₽ |
| 06.10.2025 | выплачен | - | 15,32 ₽ | 1 000 ₽ | 13,33 ₽ |
| 05.11.2025 | выплачен | - | 14,87 ₽ | 1 000 ₽ | 12,94 ₽ |
| 05.12.2025 | выплачен | - | 14,50 ₽ | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ |
| 04.01.2026 | выплачен | - | 14,40 ₽ | 1 000 ₽ | 12,53 ₽ |
| 03.02.2026 | выплачен | 17,14% | 14,09 ₽ | 1 000 ₽ | 12,26 ₽ |
| 05.03.2026 | выплачен | - | 13,94 ₽ | 1 000 ₽ | 12,13 ₽ |
| 04.04.2026 | выплачен | - | 13,59 ₽ | 1 000 ₽ | 11,82 ₽ |
| 04.05.2026 | выплачен | - | 13,25 ₽ | 1 000 ₽ | 11,53 ₽ |
| 03.06.2026 | выплачен | - | 12,85 ₽ | 1 000 ₽ | 11,18 ₽ |
| 03.07.2026 | выплачен | - | 12,82 ₽ | 1 000 ₽ | 11,15 ₽ |
| 02.08.2026 | выплачен | - | 12,65 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ |
| 01.09.2026 | выплачен | - | 12,44 ₽ | 1 000 ₽ | 10,82 ₽ |
| 01.10.2026 | выплачен | - | 12,44 ₽ | 1 000 ₽ | 10,82 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 31.03.2026 | НРА | Присвоен ↗ | AAA|ru| | Стабильный |
| 05.08.2025 | НРА | Отозван ↗ | - | Без прогноза |
| 11.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.06.2025 | НРА | Подтверждён ↗ | AAA|ru| | Стабильный |
| 24.06.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.06.2024 | НРА | Присвоен ↗ | AAA|ru| | Стабильный |
| 29.06.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.07.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.07.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 09.09.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.05.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.06.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.02.2018 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 | флоатер | П28.11.2026 | |||||||
| ПАО Россети Моск.рег. БО1Р08 | флоатер | П14.12.2026 | |||||||
| ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 | флоатер | П30.05.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 - биржевая облигация ПАО «Россети Московский регион». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 11 октября 2024 и погашен 1 октября 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,14%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,44 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,44 ₽ придёт 10,82 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 04.06.2026); НРА - AAA|ru| (эмитенту, 31.03.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07?
1 октября 2026, через -35 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.