Избранное Портфель

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05

ПАО Россети Моск.рег.ЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 04.06.2026
НРА AAA|ru| · Эксперт РА отозван История
Цена99,94%0,00% · 999,40 ₽
Доходность к погашению 17,38%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,16%купон к цене
Купон12,45 ₽15,15% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,2%плата за риск
Дюрация 22 дня0,06 года
До погашения0,1 года28.11.2026

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,15% годовых
28 ноября
12,45 ₽
через 23 дня, купить до 26 ноября
после НДФЛ 10,83 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 28.11.2026амортизации нет
Выплачено35 из 36
До погашения1 купон
Купоны за год149,40 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107DP1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,15%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,15%
Объём выпуска
8,0 млрд ₽
Размер купона
12,45 ₽
Размещение
14.12.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
28.11.2026
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
3,32 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,72 ₽
DM
+3,38%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-65116-D-001P
Номер программы
4-65116-D-001P-02E

О выпуске

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 - биржевая облигация ПАО «Россети Московский регион». Выпуск на 8,0 млрд ₽ размещён 14 декабря 2023 и погашается 28 ноября 2026 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,15%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,72 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,32 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

28 ноября 2026, 12,45 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,45 ₽ придёт 10,83 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,45 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,05%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 04.06.2026); НРА - AAA|ru| (эмитенту, 31.03.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05?

28 ноября 2026, через 23 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2026 году