Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109SM2
- Дата погашения
- 12.10.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 31,0 млн ₽
- Дата размещения
- 15.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00162-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,7%
- Разница с ОФЗ
- +9,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 388 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 13.10.2026
- Сумма купона
- 37,40 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00162-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.04.2026 | 26,2% | 65,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.07.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.10.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.01.2027 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2027 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.07.2027 | 15,0% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2027 | 15,0% | 14,96 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 13.04.2027 | 30,0% | 300 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 13.07.2027 | 30,0% | 300 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 12.10.2027 | 40,0% | 400 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 21.04.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBB15.09.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Подтверждён | BB | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Байсэл 001P-02
Байсэл 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,5% годовых при цене 95,7% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 12.10.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,2 процентного пункта.
Что означает доходность 22,5%?
Доходность 22,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: