Байсэл 001P-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A1094U1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 35,53 ₽
- Размещение
- 01.08.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 29.07.2027
- Амортизация
- 3 выплатыс 28.01.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,12 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 964,92 ₽
- Z-спред
- +10,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00162-L-001P
- Номер программы
- 4-00162-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 30.01.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 01.05.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 31.07.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 30.10.2025 | выплачен | 24,50% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ | 53,14 ₽ |
| 29.01.2026 | выплачен | 24,50% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ | 53,14 ₽ |
| 30.04.2026 | выплачен | 24,50% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ | 53,14 ₽ |
| 30.07.2026 | выплачен | 24,50% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ | 53,14 ₽ |
| 29.10.2026 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 28.01.2027 через 85 дней | 26.01.2027 | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 29.04.2027 | 27.04.2027 | 14,25% | 24,87 ₽ | 700 ₽ | 21,64 ₽ |
| 29.07.2027 | 27.07.2027 | 14,25% | 14,21 ₽ | 400 ₽ | 12,36 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.01.2027 | 30% | 300 ₽ | 700 ₽ |
| 29.04.2027 | 30% | 300 ₽ | 400 ₽ |
| 29.07.2027 | 40% | 400 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | НКР | Повышен ↗ | BB.ruбыло BB-.ru | стабильный |
| 18.09.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | позитивный |
| 28.05.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | стабильный |
| 04.06.2024 | НКР | Присвоен ↗ | BB-.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Байсэл 001P-01этот выпуск | фикс | П29.07.2027 | |||||||
| Байсэл 001P-02 | фикс | П12.10.2027 | |||||||
| Байсэл 001P-03 | фикс | П19.06.2029 | |||||||
| Байсэл 001P-04 | фикс | О01.03.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Байсэл 001P-01 - биржевая облигация ООО «Байсэл». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 1 августа 2024 и погашается 29 июля 2027, номинал возвращают частями: 30% 28.01.2027, 30% 29.04.2027, 40% 29.07.2027.
Купон фиксированный, 14,25% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Байсэл 001P-01?
Доходность 24,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BB.ru (эмитенту, 15.09.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
28 января 2027, 35,53 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 января 2027: реестр фиксируют 27 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
964,92 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 961,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,12 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 35,53 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 35,53 ₽ придёт 30,91 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 30% 28 января 2027, 30% 29 апреля 2027, 40% 29 июля 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,39%.