Виллина 001P-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10A505
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 850 ₽
- Купонная ставка
- 28,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 51,0 млн ₽
- Размер купона
- 59,34 ₽
- Размещение
- 25.11.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 22.11.2027
- Амортизация
- 6 выплатс 24.08.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 48,25 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 677,25 ₽
- Z-спред
- +117,7%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00191-L-001P
- Номер программы
- 4-00191-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | выплачен | 28,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 26.05.2025 | выплачен | 28,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 25.08.2025 | выплачен | 28,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 24.11.2025 | выплачен | 28,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 23.02.2026 | выплачен | 28,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | 28,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 24.08.2026 | выплачен | 28,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 23.11.2026 через 19 дней | 19.11.2026 | 28,00% | 59,34 ₽ | 850 ₽ | 51,63 ₽ |
| 22.02.2027 | 19.02.2027 | 28,00% | 48,87 ₽ | 700 ₽ | 42,52 ₽ |
| 24.05.2027 | 20.05.2027 | 28,00% | 38,39 ₽ | 550 ₽ | 33,40 ₽ |
| 23.08.2027 | 19.08.2027 | 28,00% | 27,92 ₽ | 400 ₽ | 24,29 ₽ |
| 22.11.2027 | 18.11.2027 | 28,00% | 17,45 ₽ | 250 ₽ | 15,18 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 15% | 150 ₽ | 850 ₽ |
| 23.11.2026 | 15% | 150 ₽ | 700 ₽ |
| 22.02.2027 | 15% | 150 ₽ | 550 ₽ |
| 24.05.2027 | 15% | 150 ₽ | 400 ₽ |
| 23.08.2027 | 15% | 150 ₽ | 250 ₽ |
| 22.11.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | НРА | Отозван ↗ | - | - |
| 08.06.2026 | НРА | Повышен ↗ | B-|ru|было CC|ru| | Развивающийся |
| 25.05.2026 | НРА | Понижен ↗ | CC|ru|было BB-|ru| | Без прогноза - под наблюдением |
| 25.05.2026 | НРА | Понижен ↗ | CC|ru|было BB-|ru| | - |
| 18.05.2026 | НРА | Подтверждён ↗ | BB-|ru| | Развивающийся - под наблюдением |
| 22.09.2025 | НРА | Понижен ↗ | BB-|ru|было BBB-|ru| | Развивающийся |
| 23.09.2024 | НРА | Присвоен ↗ | BBB-|ru| | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Виллина 001P-01этот выпуск | фикс | П22.11.2027 | |||||||
| Виллина 001P-02 | флоатер | П09.07.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Виллина 001P-01 - биржевая облигация ООО «Виллина». Выпуск на 51,0 млн ₽ размещён 25 ноября 2024 и погашается 22 ноября 2027, номинал возвращают частями: 15% 24.08.2026, 15% 23.11.2026, 15% 22.02.2027, 15% 24.05.2027, 15% 23.08.2027, 25% 22.11.2027.
Купон фиксированный, 28% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Виллина 001P-01?
Это не обещанная прибыль. Значение 132,3% получается из цены 74,0% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
23 ноября 2026, 59,34 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
677,25 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 629 ₽ плюс накопленный купонный доход 48,25 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 59,34 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 59,34 ₽ придёт 51,63 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 15% 24 августа 2026, 15% 23 ноября 2026, 15% 22 февраля 2027, 15% 24 мая 2027, 15% 23 августа 2027, 25% 22 ноября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.