Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Виллина 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 78,4% годовых при цене 81,9% от номинала. Купонная ставка - 28,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - B-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 65,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.05.2025 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.08.2025 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.11.2025 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.02.2026 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.05.2026 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.08.2026 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | 28,0% | 59,34 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.02.2027 | 28,0% | 48,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2027 | 28,0% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | 28,0% | 27,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2027 | 28,0% | 17,45 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A505
- Дата погашения
- 22.11.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 60,0 млн ₽
- Дата размещения
- 25.11.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00191-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 478 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 24.08.2026
- Сумма купона
- 69,81 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.11.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00191-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.08.2026 | 15,0% | 150,00 ₽ | 850 ₽ |
| предстоит | 23.11.2026 | 15,0% | 150,00 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 22.02.2027 | 15,0% | 150,00 ₽ | 550 ₽ |
| предстоит | 24.05.2027 | 15,0% | 150,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 23.08.2027 | 15,0% | 150,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 22.11.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Виллина 001P-01
Виллина 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 78,4% годовых при цене 81,9% от номинала. Купонная ставка - 28,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - B-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 65,0 процентного пункта.
Что означает доходность 78,4%?
Доходность 78,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: