Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A505
- Дата погашения
- 22.11.2027
- Номинал
- 850 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 51,0 млн ₽
- Дата размещения
- 25.11.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00191-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 36,4%
- Разница с ОФЗ
- +84,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 429 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 23.11.2026
- Сумма купона
- 59,34 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.11.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00191-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.05.2026 | 28,0% | 69,81 ₽ | 850 ₽ |
| выплачен | 24.08.2026 | 28,0% | 69,81 ₽ | 850 ₽ |
| ближайший | 23.11.2026 | 28,0% | 59,34 ₽ | 850 ₽ |
| ожидается | 22.02.2027 | 28,0% | 48,87 ₽ | 850 ₽ |
| ожидается | 24.05.2027 | 28,0% | 38,39 ₽ | 850 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | 28,0% | 27,92 ₽ | 850 ₽ |
| ожидается | 22.11.2027 | 28,0% | 17,45 ₽ | 850 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 24.08.2026 | 15,0% | 150 ₽ | 850 ₽ |
| ближайшая | 23.11.2026 | 15,0% | 150 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 22.02.2027 | 15,0% | 150 ₽ | 550 ₽ |
| предстоит | 24.05.2027 | 15,0% | 150 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 23.08.2027 | 15,0% | 150 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 22.11.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАB-08.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Повышен | B- | НРА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 25.05.2026 | Понижен | CC | НРА | Без прогноза - под наблюдением | релиз ↗ |
| 18.05.2026 | Подтверждён | BB- | НРА | Развивающийся - под наблюдением | релиз ↗ |
| 22.09.2025 | Понижен | BB- | НРА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 23.09.2024 | Присвоен | BBB- | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Виллина 001P-01
Виллина 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 97,3% годовых при цене 76,8% от номинала. Купонная ставка - 28,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.11.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - B-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 84,0 процентного пункта.
Что означает доходность 97,3%?
Доходность 97,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: