Главное для решения
КС + 7,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 21,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10C2R1
- Дата погашения
- 09.07.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 70,0 млн ₽
- Дата размещения
- 15.07.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00191-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 48,4%
- Разница с ОФЗ
- +58,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +58,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1389 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 13.10.2026
- Сумма купона
- 52,98 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.07.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00191-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +58,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.04.2026 | 23,0% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.07.2026 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.10.2026 | 21,2% | 52,98 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.07.2030 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАB-08.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Повышен | B- | НРА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 25.05.2026 | Понижен | CC | НРА | Без прогноза - под наблюдением | релиз ↗ |
| 18.05.2026 | Подтверждён | BB- | НРА | Развивающийся - под наблюдением | релиз ↗ |
| 22.09.2025 | Понижен | BB- | НРА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 23.09.2024 | Присвоен | BBB- | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Виллина 001P-02
Виллина 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 72,0% годовых при цене 43,9% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 21,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 09.07.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - B-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 58,6 процентного пункта.
Что означает доходность -?
Доходность 72,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: