Виллина 001P-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A10C2R1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 21,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 7,00%
- Объём выпуска
- 70,0 млн ₽
- Размер купона
- 52,36 ₽
- Размещение
- 15.07.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 09.07.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 13,81 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 423,81 ₽
- DM
- +65,59%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00191-L-001P
- Номер программы
- 4-00191-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | выплачен | 27,00% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ | 58,57 ₽ |
| 13.01.2026 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 14.04.2026 | выплачен | 23,00% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ | 49,89 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 13.10.2026 | выплачен | 21,25% | 52,98 ₽ | 1 000 ₽ | 46,09 ₽ |
| 12.01.2027 через 69 дней | 08.01.2027 | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 13.04.2027 | 09.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2027 | 09.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.10.2027 | 08.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2028 | 07.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.04.2028 | 07.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.07.2028 | 07.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.10.2028 | 06.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.04.2029 | 06.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.07.2029 | 06.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.10.2029 | 05.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 08.01.2030 | 28.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.04.2030 | 05.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 09.07.2030 | 05.07.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | НРА | Отозван ↗ | - | - |
| 08.06.2026 | НРА | Повышен ↗ | B-|ru|было CC|ru| | Развивающийся |
| 25.05.2026 | НРА | Понижен ↗ | CC|ru|было BB-|ru| | Без прогноза - под наблюдением |
| 25.05.2026 | НРА | Понижен ↗ | CC|ru|было BB-|ru| | - |
| 18.05.2026 | НРА | Подтверждён ↗ | BB-|ru| | Развивающийся - под наблюдением |
| 22.09.2025 | НРА | Понижен ↗ | BB-|ru|было BBB-|ru| | Развивающийся |
| 23.09.2024 | НРА | Присвоен ↗ | BBB-|ru| | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Виллина 001P-01 | фикс | П22.11.2027 | |||||||
| Виллина 001P-02этот выпуск | флоатер | П09.07.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Виллина 001P-02 - биржевая облигация ООО «Виллина». Выпуск на 70,0 млн ₽ размещён 15 июля 2025 и погашается 9 июля 2030 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 7,00%, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Виллина 001P-02?
Доходность 79,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
423,81 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 410 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,81 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
12 января 2027, 52,36 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 8 января 2027: реестр фиксируют 11 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 52,36 ₽ придёт 45,55 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 52,36 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда погашение облигации Виллина 001P-02?
9 июля 2030, через 1343 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.