- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 01.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
ЕнисейАгроСоюз БО 001P-02
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A10B925
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 21,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 7,00%
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 17,26 ₽
- Размещение
- 08.04.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.03.2030
- Амортизация
- 30 выплатс 25.10.2027
- Оферта
- колл-опцион
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- DM
- +7,00%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-13304-F-001P
- Номер программы
- 4-13304-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 07.06.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 07.07.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 06.08.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 05.09.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 05.10.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 04.11.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 04.12.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 03.01.2026 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 02.02.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 04.03.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 03.04.2026 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 03.05.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 02.06.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 02.07.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 01.08.2026 | выплачен | 21,25% | 17,47 ₽ | 1 000 ₽ | 15,20 ₽ |
| 31.08.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 30.09.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 30.10.2026 | выплачен | ставку объявят позже | |||
| 29.11.2026 через 24 дня | 26.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 29.12.2026 | 25.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2027 | 26.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.02.2027 | 25.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2027 | 26.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2027 | 26.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.07.2027 | 23.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2027 | 24.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.09.2027 | 23.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.10.2027 | 21.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.11.2027 | 22.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.12.2027 | 22.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.01.2028 | 20.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.02.2028 | 18.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 23.03.2028 | 21.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.04.2028 | 20.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.05.2028 | 18.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.06.2028 | 19.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.07.2028 | 19.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.08.2028 | 17.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.09.2028 | 15.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.10.2028 | 17.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.11.2028 | 16.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.12.2028 | 14.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.01.2029 | 15.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.02.2029 | 14.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.03.2029 | 15.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.04.2029 | 13.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.05.2029 | 15.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.06.2029 | 14.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.07.2029 | 12.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.08.2029 | 13.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.09.2029 | 12.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.10.2029 | 11.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 13.11.2029 | 09.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 13.12.2029 | 11.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 12.01.2030 | 10.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 11.02.2030 | 07.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.03.2030 | 11.03.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 25.10.2027 | 3% | 30 ₽ | 970 ₽ |
| 24.11.2027 | 3% | 30 ₽ | 940 ₽ |
| 24.12.2027 | 3% | 30 ₽ | 910 ₽ |
| 23.01.2028 | 3% | 30 ₽ | 880 ₽ |
| 22.02.2028 | 3% | 30 ₽ | 850 ₽ |
| 23.03.2028 | 3% | 30 ₽ | 820 ₽ |
| 22.04.2028 | 3% | 30 ₽ | 790 ₽ |
| 22.05.2028 | 3% | 30 ₽ | 760 ₽ |
| 21.06.2028 | 3% | 30 ₽ | 730 ₽ |
| 21.07.2028 | 3% | 30 ₽ | 700 ₽ |
| 20.08.2028 | 3% | 30 ₽ | 670 ₽ |
| 19.09.2028 | 3% | 30 ₽ | 640 ₽ |
| 19.10.2028 | 3% | 30 ₽ | 610 ₽ |
| 18.11.2028 | 3% | 30 ₽ | 580 ₽ |
| 18.12.2028 | 3% | 30 ₽ | 550 ₽ |
| 17.01.2029 | 3% | 30 ₽ | 520 ₽ |
| 16.02.2029 | 3% | 30 ₽ | 490 ₽ |
| 18.03.2029 | 3% | 30 ₽ | 460 ₽ |
| 17.04.2029 | 3% | 30 ₽ | 430 ₽ |
| 17.05.2029 | 3% | 30 ₽ | 400 ₽ |
| 16.06.2029 | 3% | 30 ₽ | 370 ₽ |
| 16.07.2029 | 3% | 30 ₽ | 340 ₽ |
| 15.08.2029 | 3% | 30 ₽ | 310 ₽ |
| 14.09.2029 | 3% | 30 ₽ | 280 ₽ |
| 14.10.2029 | 3% | 30 ₽ | 250 ₽ |
| 13.11.2029 | 3% | 30 ₽ | 220 ₽ |
| 13.12.2029 | 3% | 30 ₽ | 190 ₽ |
| 12.01.2030 | 3% | 30 ₽ | 160 ₽ |
| 11.02.2030 | 3% | 30 ₽ | 130 ₽ |
| 13.03.2030 | 13% | 130 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | АКРА | Повышен ↗ | BB+(RU)было BB(RU) | Стабильный |
| 24.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Позитивный |
| 06.11.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Позитивный |
| 14.11.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ЕнисейАгроСоюз БО 001P-02 - биржевая облигация АО «ЕнисейАгроСоюз». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 8 апреля 2025 и погашается 13 марта 2030, номинал возвращают частями: 3% 25.10.2027, 3% 24.11.2027, 3% 24.12.2027, 3% 23.01.2028, 3% 22.02.2028, 3% 23.03.2028, 3% 22.04.2028, 3% 22.05.2028, 3% 21.06.2028, 3% 21.07.2028, 3% 20.08.2028, 3% 19.09.2028, 3% 19.10.2028, 3% 18.11.2028, 3% 18.12.2028, 3% 17.01.2029, 3% 16.02.2029, 3% 18.03.2029, 3% 17.04.2029, 3% 17.05.2029, 3% 16.06.2029, 3% 16.07.2029, 3% 15.08.2029, 3% 14.09.2029, 3% 14.10.2029, 3% 13.11.2029, 3% 13.12.2029, 3% 12.01.2030, 3% 11.02.2030, 13% 13.03.2030.
Купон плавающий: КС + 7,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,26 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB+(RU) (эмитенту, 14.10.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 25 октября 2027, 3% 24 ноября 2027, 3% 24 декабря 2027, 3% 23 января 2028, 3% 22 февраля 2028, 3% 23 марта 2028, 3% 22 апреля 2028, 3% 22 мая 2028, 3% 21 июня 2028, 3% 21 июля 2028, 3% 20 августа 2028, 3% 19 сентября 2028, 3% 19 октября 2028, 3% 18 ноября 2028, 3% 18 декабря 2028, 3% 17 января 2029, 3% 16 февраля 2029, 3% 18 марта 2029, 3% 17 апреля 2029, 3% 17 мая 2029, 3% 16 июня 2029, 3% 16 июля 2029, 3% 15 августа 2029, 3% 14 сентября 2029, 3% 14 октября 2029, 3% 13 ноября 2029, 3% 13 декабря 2029, 3% 12 января 2030, 3% 11 февраля 2030, 13% 13 марта 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,26 ₽ придёт 15,02 ₽.