Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107R29
- Дата погашения
- 30.01.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 400,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.02.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-13304-F-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,6%
- Разница с ОФЗ
- +6,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +7,3%
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 864 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 03.11.2026
- Сумма купона
- 44,88 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-13304-F-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +7,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.05.2026 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.08.2026 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.11.2026 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.01.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBB24.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01
ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,0% годовых при цене 96,6% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 30.01.2029, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,6 процентного пункта.
Что означает доходность 21,3%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: