ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A107R29
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 400,0 млн ₽
- Размер купона
- 44,88 ₽
- Размещение
- 06.02.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 30.01.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 04.05.2027
- НКД
- 1,48 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 986,48 ₽
- DM
- +6,21%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-13304-F-001P
- Номер программы
- 4-13304-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 06.08.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 05.11.2024 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 04.02.2025 | выплачен | 25,00% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 06.05.2025 | выплачен | 25,00% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 05.08.2025 | выплачен | 25,00% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 04.11.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 03.02.2026 | выплачен | 20,50% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ | 44,47 ₽ |
| 05.05.2026 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 18,50% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 03.11.2026 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 02.02.2027 через 89 дней | 29.01.2027 | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 04.05.2027 | 30.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.08.2027 | 30.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.11.2027 | 29.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2028 | 28.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.05.2028 | 27.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2028 | 28.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.10.2028 | 27.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.01.2029 | 26.01.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | АКРА | Повышен ↗ | BB+(RU)было BB(RU) | Стабильный |
| 24.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Позитивный |
| 06.11.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Позитивный |
| 14.11.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 - биржевая облигация АО «ЕнисейАгроСоюз». Выпуск на 400,0 млн ₽ размещён 6 февраля 2024 и погашается 30 января 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 91 день. 4 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB+(RU) (эмитенту, 14.10.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
2 февраля 2027, 44,88 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 января 2027: реестр фиксируют 1 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
986,48 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 985 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 44,88 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 44,88 ₽ придёт 39,05 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 4 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 апреля 2027.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,57%.