Избранное Портфель

СФО Сплит Финанс ПВ-2

СФО Сплит ФинансСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 27.01.2026
История
Цена101,46%+0,26% · 1 014,60 ₽
Доходность к погашению 15,87%до 30.01.2030
ТКД 17,05%купон к цене
Купон14,69 ₽17,30% · 31 день
Разница с ОФЗ +2,8%ОФЗ 13,04%
Дюрация 7 месяцев0,59 года
До погашения3,2 года30.01.2030

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 31 день12 раз в год · 17,30% годовых · амортизация
30 ноября
14,69 ₽
через 25 дней, купить до 26 ноября
после НДФЛ 12,78 ₽
Номинал гасится частями с 02.03.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено9 из 48
До погашения39 купонов
Купоны за год176,28 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DNX7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,30%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
4,5 млрд ₽
Размер купона
14,69 ₽
Размещение
29.01.2026
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
30.01.2030
Амортизация
12 выплатс 02.03.2027
Оферта
нет
НКД
3,32 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 017,92 ₽
Z-спред
+2,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-02-00908-R-001P
Номер программы
4-00908-R-001P

О выпуске

СФО Сплит Финанс ПВ-2 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс». Выпуск на 4,5 млрд ₽ размещён 29 января 2026 и погашается 30 января 2030, номинал возвращают частями: 18% 02.03.2027, 15% 30.03.2027, 13% 30.04.2027, 11% 30.05.2027, 9% 30.06.2027, 7% 30.07.2027, 5% 30.08.2027, 4% 30.09.2027, 3% 30.10.2027, 9% 30.11.2027, 7% 30.12.2027, 0% 30.01.2030.

Купон фиксированный, 17,30% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Яндекс»: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО Сплит Финанс ПВ-2?

Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 27.01.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Яндекс»: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

30 ноября 2026, 14,69 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 017,92 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 014,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,32 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 14,69 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,69 ₽ придёт 12,78 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 18% 2 марта 2027, 15% 30 марта 2027, 13% 30 апреля 2027, 11% 30 мая 2027, 9% 30 июня 2027, 7% 30 июля 2027, 5% 30 августа 2027, 4% 30 сентября 2027, 3% 30 октября 2027, 9% 30 ноября 2027, 7% 30 декабря 2027, 0% 30 января 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,51%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2030 годуОблигации с амортизацией