СФО Сплит Финанс ПВ-2
СФО Сплит Финанс
RU000A10DNX7
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DNX7
- Дата погашения
- 30.01.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 4,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.01.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-00908-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,1%
- Разница с ОФЗ
- +3,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1229 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 30.09.2026
- Сумма купона
- 14,69 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.01.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00908-R-001P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 30.07.2026 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.08.2026 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 30.09.2026 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2026 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2026 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.12.2026 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2027 | 17,3% | 10,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2027 | 17,3% | 9,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2027 | 17,3% | 7,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.06.2027 | 17,3% | 6,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2027 | 17,3% | 5 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2027 | 17,3% | 4,17 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | 17,3% | 3,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2027 | 17,3% | 2,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2027 | 17,3% | 2,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.12.2027 | 17,3% | 1 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.06.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.12.2028 | 17,3% | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.03.2027 | 17,5% | 174,95 ₽ | 825 ₽ |
| предстоит | 30.03.2027 | 15,2% | 151,65 ₽ | 673 ₽ |
| предстоит | 30.04.2027 | 13,0% | 129,73 ₽ | 544 ₽ |
| предстоит | 30.05.2027 | 10,6% | 106,04 ₽ | 438 ₽ |
| предстоит | 30.06.2027 | 8,6% | 85,95 ₽ | 352 ₽ |
| предстоит | 30.07.2027 | 6,8% | 68,06 ₽ | 284 ₽ |
| предстоит | 30.08.2027 | 5,3% | 52,66 ₽ | 231 ₽ |
| предстоит | 30.09.2027 | 4,2% | 42,31 ₽ | 189 ₽ |
| предстоит | 30.10.2027 | 3,3% | 33,02 ₽ | 156 ₽ |
| предстоит | 30.11.2027 | 8,6% | 85,64 ₽ | 70 ₽ |
| предстоит | 30.12.2027 | 7,0% | 69,99 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 30.01.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 20.07.2026 | Присвоен | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 03.07.2026 | Присвоен | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СФО Сплит Финанс ПВ-2
СФО Сплит Финанс ПВ-2 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,9% годовых при цене 101,1% от номинала. Купонная ставка - 17,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 30.01.2030, осталось 3,4 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,8 процентного пункта.
Что означает доходность 16,9%?
Доходность 16,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: