СФО Сплит Финанс ПВ-1
СФО Сплит Финанс
RU000A10C3F4
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10C3F4
- Дата погашения
- 29.09.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 9,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.08.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00908-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,5%
- Разница с ОФЗ
- +4,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1106 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- 14,01 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.08.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00908-R-001P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2026 | 16,5% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.08.2026 | 16,5% | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | 16,5% | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2026 | 16,5% | 11,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2026 | 16,5% | 9,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | 16,5% | 7,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2027 | 16,5% | 6,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 16,5% | 5,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2027 | 16,5% | 4,23 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2027 | 16,5% | 3,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2027 | 16,5% | 3,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | 16,5% | 2,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2027 | 16,5% | 1,99 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2027 | 16,5% | 1,65 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2027 | 16,5% | 1,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2027 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2027 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2027 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.02.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2028 | 16,5% | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.09.2026 | 16,2% | 161,90 ₽ | 838 ₽ |
| предстоит | 29.10.2026 | 13,8% | 138,06 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 29.11.2026 | 11,5% | 115,05 ₽ | 585 ₽ |
| предстоит | 29.12.2026 | 9,7% | 97,35 ₽ | 488 ₽ |
| предстоит | 29.01.2027 | 8,4% | 83,58 ₽ | 404 ₽ |
| предстоит | 01.03.2027 | 7,0% | 69,86 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 29.03.2027 | 5,8% | 58,40 ₽ | 276 ₽ |
| предстоит | 29.04.2027 | 5,1% | 50,81 ₽ | 225 ₽ |
| предстоит | 29.05.2027 | 4,3% | 42,91 ₽ | 182 ₽ |
| предстоит | 29.06.2027 | 3,5% | 35,47 ₽ | 147 ₽ |
| предстоит | 29.07.2027 | 2,9% | 28,93 ₽ | 118 ₽ |
| предстоит | 29.08.2027 | 2,3% | 23,31 ₽ | 94 ₽ |
| предстоит | 29.09.2027 | 9,4% | 94,37 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 29.09.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 20.07.2026 | Присвоен | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 03.07.2026 | Присвоен | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СФО Сплит Финанс ПВ-1
СФО Сплит Финанс ПВ-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,3% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 16,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 29.09.2029, осталось 3,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,7 процентного пункта.
Что означает доходность 17,3%?
Доходность 17,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: