Избранное Портфель

СФО Сплит Финанс ПВ-1

СФО Сплит ФинансСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 05.08.2026
История
Цена100,26%+0,01% · 768,16 ₽
Доходность к погашению 17,15%до 29.09.2029
ТКД 16,46%купон к цене
Купон10,74 ₽16,50% · 31 день
Разница с ОФЗ +3,7%ОФЗ 13,49%
Дюрация 6 месяцев0,47 года
До погашения2,9 года29.09.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 49
Каждые 31 день12 раз в год · 16,50% годовых · амортизация
29 ноября
10,74 ₽
через 24 дня, купить до 26 ноября
после НДФЛ 9,34 ₽
Номинал погашен на 23%остаток 766 ₽
Выплачено14 из 49
До погашения35 купонов
Купоны за год128,88 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10C3F4
Номинал
1 000 ₽сейчас 766 ₽
Купонная ставка
16,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
6,9 млрд ₽
Размер купона
10,74 ₽
Размещение
12.08.2025
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
29.09.2029
Амортизация
17 выплатс 29.09.2026
Оферта
нет
НКД
2,77 ₽
Цена покупки одной бумаги
770,93 ₽
Z-спред
+3,4%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00908-R-001P
Номер программы
4-00908-R-001P

О выпуске

СФО Сплит Финанс ПВ-1 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс». Выпуск на 6,9 млрд ₽ размещён 12 августа 2025 и погашается 29 сентября 2029, номинал возвращают частями: 13% 29.09.2026, 10% 29.10.2026, 10% 29.11.2026, 9% 29.12.2026, 8% 29.01.2027, 7% 01.03.2027, 6% 29.03.2027, 5% 29.04.2027, 5% 29.05.2027, 4% 29.06.2027, 4% 29.07.2027, 3% 29.08.2027, 3% 29.09.2027, 3% 29.10.2027, 2% 29.11.2027, 8% 29.12.2027, 0% 29.09.2029.

Купон фиксированный, 16,50% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Яндекс»: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО Сплит Финанс ПВ-1?

Доходность 17,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 05.08.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Яндекс»: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

29 ноября 2026, 10,74 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

770,93 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 768,16 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,77 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 10,74 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 10,74 ₽ придёт 9,34 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 13% 29 сентября 2026, 10% 29 октября 2026, 10% 29 ноября 2026, 9% 29 декабря 2026, 8% 29 января 2027, 7% 1 марта 2027, 6% 29 марта 2027, 5% 29 апреля 2027, 5% 29 мая 2027, 4% 29 июня 2027, 4% 29 июля 2027, 3% 29 августа 2027, 3% 29 сентября 2027, 3% 29 октября 2027, 2% 29 ноября 2027, 8% 29 декабря 2027, 0% 29 сентября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,40%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2029 годуОблигации с амортизацией