Избранное Портфель

СФО Сплит Финанс ПВ-4

СФО Сплит ФинансСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 07.10.2026
История
Цена100,92%+0,42% · 1 009,20 ₽
Доходность к погашению 17,00%до 27.11.2030
ТКД 16,35%купон к цене
Купон22,60 ₽16,50% · 50 дней
Разница с ОФЗ +2,6%ОФЗ 14,35%
Дюрация 1 год 4 мес.1,33 года
До погашения4,1 года27.11.2030

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 49
Каждые 50 дней12 раз в год · 16,50% годовых · амортизация
27 ноября
22,60 ₽
через 30 дней, купить до 25 ноября
после НДФЛ 19,66 ₽
Номинал гасится частями с 27.11.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено0 из 49
До погашения49 купонов
Купоны за год271,20 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10G7P0
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
6,0 млрд ₽
Размер купона
22,60 ₽
Размещение
08.10.2026
Периодичность
50 дней12 раз в год
Погашение
27.11.2030
Амортизация
15 выплатс 27.11.2027
Оферта
нет
НКД
9,49 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 018,69 ₽
Z-спред
+2,5%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-04-00908-R-001P
Номер программы
4-00908-R-001P

О выпуске

СФО Сплит Финанс ПВ-4 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс». Выпуск на 6,0 млрд ₽ размещён 8 октября 2026 и погашается 27 ноября 2030, номинал возвращают частями: 12% 27.11.2027, 11% 27.12.2027, 10% 27.01.2028, 9% 27.02.2028, 8% 27.03.2028, 8% 27.04.2028, 7% 27.05.2028, 6% 27.06.2028, 6% 27.07.2028, 5% 27.08.2028, 4% 27.09.2028, 3% 27.10.2028, 3% 27.11.2028, 9% 27.12.2028, 0% 27.11.2030.

Купон фиксированный, 16,50% годовых, выплачивается каждые 50 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Яндекс»: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО Сплит Финанс ПВ-4?

Доходность 17,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 07.10.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Яндекс»: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

27 ноября 2026, 22,60 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 018,69 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 009,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 50 дней, 12 раз в год, сейчас 22,60 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 22,60 ₽ придёт 19,66 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 12% 27 ноября 2027, 11% 27 декабря 2027, 10% 27 января 2028, 9% 27 февраля 2028, 8% 27 марта 2028, 8% 27 апреля 2028, 7% 27 мая 2028, 6% 27 июня 2028, 6% 27 июля 2028, 5% 27 августа 2028, 4% 27 сентября 2028, 3% 27 октября 2028, 3% 27 ноября 2028, 9% 27 декабря 2028, 0% 27 ноября 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,14%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2030 годуОблигации с амортизацией