ГПБ Финанс 001Р-07Р
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 18- ISIN
- RU000A10DYH7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 0,00%
- Объём выпуска
- 25,0 млрд ₽
- Размер купона
- 11,51 ₽
- Размещение
- 24.12.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 17.06.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 13.11-19.11.2026выкуп 30.11.2026 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 6,52 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 006,22 ₽
- DM
- −0,27%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00158-L-001P
- Номер программы
- 4-00158-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | выплачен | - | 13,21 ₽ | 1 000 ₽ | 11,49 ₽ |
| 22.02.2026 | выплачен | - | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 24.03.2026 | выплачен | - | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ | 11,08 ₽ |
| 23.04.2026 | выплачен | - | 12,40 ₽ | 1 000 ₽ | 10,79 ₽ |
| 23.05.2026 | выплачен | - | 12,05 ₽ | 1 000 ₽ | 10,48 ₽ |
| 22.06.2026 | выплачен | - | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 22.07.2026 | выплачен | - | 11,75 ₽ | 1 000 ₽ | 10,22 ₽ |
| 21.08.2026 | выплачен | - | 11,58 ₽ | 1 000 ₽ | 10,07 ₽ |
| 20.09.2026 | выплачен | - | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | - | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 19.11.2026 через 15 дней | 17.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 19.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 18.01.2027 | 14.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2027 | 15.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.04.2027 | 15.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.05.2027 | 14.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.06.2027 | 15.06.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ГПБ Финанс 001Р-07Рэтот выпуск | флоатер | О30.11.2026 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-04Р | флоатер | П04.08.2027 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-06Р | флоатер | П15.12.2027 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-10Р | флоатер | О30.11.2026 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-03Р | фикс | П07.04.2028 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-01Р | флоатер | П16.12.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГПБ Финанс 001Р-07Р - биржевая облигация ООО «ГПБ Финанс». Выпуск на 25,0 млрд ₽ размещён 24 декабря 2025 и погашается 17 июня 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 0,00%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 30 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 13-19 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГПБ Финанс 001Р-07Р?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 31.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 006,22 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,52 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,51 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,51 ₽ придёт 10,01 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 13-19 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 30 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 17 июня 2027.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,06%.