Главное для решения
КС + 0,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DYH7
- Дата погашения
- 17.06.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.12.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00158-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,0%
- Разница с ОФЗ
- +3,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +0,8%
- Оферта
- 29.09.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 271 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 20.09.2026
- Сумма купона
- 11,51 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.12.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00158-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +0,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 14,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.07.2026 | - | 11,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.08.2026 | - | 11,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.09.2026 | - | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.06.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 03.02.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 19.01.2026 - 23.01.2026 |
| прошла | 04.03.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 004,25 ₽ за бумагу | 16.02.2026 - 20.02.2026 |
| прошла | 01.04.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 02.04.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 003,77 ₽ за бумагу | 18.03.2026 - 24.03.2026 |
| прошла | 05.05.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 004,90 ₽ за бумагу | 17.04.2026 - 23.04.2026 |
| прошла | 02.06.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 003,97 ₽ за бумагу | 18.05.2026 - 22.05.2026 |
| прошла | 01.07.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 003,55 ₽ за бумагу | 16.06.2026 - 22.06.2026 |
| прошла | 31.07.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 003,51 ₽ за бумагу | 16.07.2026 - 22.07.2026 |
| прошла | 01.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 004,22 ₽ за бумагу | 17.08.2026 - 21.08.2026 |
| ближайшая | 29.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 14.09.2026 - 18.09.2026 |
| предстоит | 02.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 29.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 14.10.2026 - 20.10.2026 |
| предстоит | 03.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 30.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 13.11.2026 - 19.11.2026 |
| предстоит | 02.12.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 29.12.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 14.12.2026 - 18.12.2026 |
| предстоит | 12.01.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 27.01.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 12.01.2027 - 18.01.2027 |
| предстоит | 02.02.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 01.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 11.02.2027 - 17.02.2027 |
| предстоит | 04.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 30.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 15.03.2027 - 19.03.2027 |
| предстоит | 01.04.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 27.04.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 12.04.2027 - 16.04.2027 |
| предстоит | 05.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 27.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 12.05.2027 - 18.05.2027 |
| предстоит | 01.06.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA+31.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Присвоен | AA+ | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГПБ Финанс 001Р-07Р
ГПБ Финанс 001Р-07Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,3% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 17.06.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,8 процентного пункта.
Что означает доходность 14,8%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: