- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 28.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
ГПБ Финанс 001Р-02Р
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A109R19
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,50%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 38,64 ₽
- Размещение
- 08.10.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 24.10.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл-опцион
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00158-L-001P
- Номер программы
- 4-00158-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | выплачен | - | 66,38 ₽ | 1 000 ₽ | 57,75 ₽ |
| 27.04.2025 | выплачен | - | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 27.07.2025 | выплачен | - | 54,95 ₽ | 1 000 ₽ | 47,81 ₽ |
| 26.10.2025 | выплачен | - | 48,04 ₽ | 1 000 ₽ | 41,79 ₽ |
| 25.01.2026 | выплачен | - | 44,59 ₽ | 1 000 ₽ | 38,79 ₽ |
| 26.04.2026 | выплачен | - | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ | 36,87 ₽ |
| 26.07.2026 | выплачен | - | 39,79 ₽ | 1 000 ₽ | 34,62 ₽ |
| 25.10.2026 | выплачен | - | 38,69 ₽ | 1 000 ₽ | 33,66 ₽ |
| 24.01.2027 через 81 день | 21.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.04.2027 | 22.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.07.2027 | 22.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.10.2027 | 21.10.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ГПБ Финанс 001Р-07Р | флоатер | О30.11.2026 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-04Р | флоатер | П04.08.2027 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-06Р | флоатер | П15.12.2027 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-10Р | флоатер | О30.11.2026 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-03Р | фикс | П07.04.2028 | |||||||
| ГПБ Финанс 001Р-01Р | флоатер | П16.12.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГПБ Финанс 001Р-02Р - биржевая облигация ООО «ГПБ Финанс». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 8 октября 2024 и погашается 24 октября 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,50%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,64 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,64 ₽ придёт 33,62 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 31.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ГПБ Финанс 001Р-02Р?
24 октября 2027, через 354 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.