Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ED70
- Дата погашения
- 31.01.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 75,0 млн ₽
- Дата размещения
- 26.02.2026
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00495-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 25,4%
- Разница с ОФЗ
- +16,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 31.08.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1595 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 24.09.2026
- Сумма купона
- 20,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.02.2026
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.08.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.09.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.06.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.08.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 16.02.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 978 ₽ |
| предстоит | 17.03.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 956 ₽ |
| предстоит | 16.04.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 933 ₽ |
| предстоит | 16.05.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 911 ₽ |
| предстоит | 15.06.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 889 ₽ |
| предстоит | 15.07.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 867 ₽ |
| предстоит | 14.08.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 845 ₽ |
| предстоит | 13.09.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 822 ₽ |
| предстоит | 13.10.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 800 ₽ |
| предстоит | 12.11.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 778 ₽ |
| предстоит | 12.12.2028 | 2,2% | 22,20 ₽ | 756 ₽ |
| предстоит | 11.01.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 734 ₽ |
| предстоит | 10.02.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 711 ₽ |
| предстоит | 12.03.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 689 ₽ |
| предстоит | 11.04.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 11.05.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 10.06.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 623 ₽ |
| предстоит | 10.07.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 09.08.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 578 ₽ |
| предстоит | 08.09.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 556 ₽ |
| предстоит | 08.10.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 534 ₽ |
| предстоит | 07.11.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 512 ₽ |
| предстоит | 07.12.2029 | 2,2% | 22,20 ₽ | 489 ₽ |
| предстоит | 06.01.2030 | 2,2% | 22,20 ₽ | 467 ₽ |
| предстоит | 05.02.2030 | 2,2% | 22,20 ₽ | 445 ₽ |
| предстоит | 07.03.2030 | 2,2% | 22,20 ₽ | 423 ₽ |
| предстоит | 06.04.2030 | 2,2% | 22,20 ₽ | 401 ₽ |
| предстоит | 06.05.2030 | 2,2% | 22,20 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 05.06.2030 | 2,2% | 22,20 ₽ | 356 ₽ |
| предстоит | 05.07.2030 | 2,2% | 22,20 ₽ | 334 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 31.08.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Первый ЮвелирЛомб БО-01
Первый ЮвелирЛомб БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 30,2% годовых при цене 98,6% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 31.01.2031, осталось 4,4 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 16,9 процентного пункта.
Что означает доходность 30,2%?
Доходность 30,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: