Telegram-канал

Первый ЮвелирЛомб БО-01

Первый ЮвелирЛомб
RU000A10ED70 Фиксированный купон только для квалов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к оферте 27,3% биржа считает её к ближайшей оферте, а не к дате погашения
Купонная ставка 25,0% каждые 30 дней
Цена 100,0% 999,90 ₽ без НКД
До погашения 4,5 года 31.01.2031
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 1,0 года чувствительность к ставке
  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Первый ЮвелирЛомб БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,3% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 31.01.2031, осталось 4,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,4 процентного пункта.

Цена и доходность

История торгов на Московской бирже

Загружаем историю торгов…

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 25.08.2026 20,55 ₽ · ставка 25,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен28.03.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
выплачен27.04.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
выплачен27.05.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
выплачен26.06.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
выплачен26.07.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
ближайший25.08.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается24.09.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается24.10.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается23.11.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается23.12.202625,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается22.01.202725,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается21.02.202725,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается23.03.202725,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается22.04.202725,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается22.05.202725,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается21.06.202725,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается21.07.202725,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается20.08.202725,0%20,55 ₽1 000 ₽
ожидается19.09.2027--1 000 ₽
ожидается19.10.2027--1 000 ₽
ожидается18.11.2027--1 000 ₽
ожидается18.12.2027--1 000 ₽
ожидается17.01.2028--1 000 ₽
ожидается16.02.2028--1 000 ₽
ожидается17.03.2028--1 000 ₽
ожидается16.04.2028--1 000 ₽
ожидается16.05.2028--1 000 ₽
ожидается15.06.2028--1 000 ₽
ожидается15.07.2028--1 000 ₽

Параметры выпуска

ISIN
RU000A10ED70
Дата погашения
31.01.2031
Номинал
1 000 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
75,0 млн ₽
Дата размещения
26.02.2026
Доступ инвесторам
только для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер
4B02-01-00495-R
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
1644 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
25.08.2026
Сумма купона
20,55 ₽
Начало торгов на бирже
26.02.2026
Номер программы облигаций
-

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
ближайшая16.02.20282,2%22,20 ₽978 ₽
предстоит17.03.20282,2%22,20 ₽956 ₽
предстоит16.04.20282,2%22,20 ₽933 ₽
предстоит16.05.20282,2%22,20 ₽911 ₽
предстоит15.06.20282,2%22,20 ₽889 ₽
предстоит15.07.20282,2%22,20 ₽867 ₽
предстоит14.08.20282,2%22,20 ₽845 ₽
предстоит13.09.20282,2%22,20 ₽822 ₽
предстоит13.10.20282,2%22,20 ₽800 ₽
предстоит12.11.20282,2%22,20 ₽778 ₽
предстоит12.12.20282,2%22,20 ₽756 ₽
предстоит11.01.20292,2%22,20 ₽734 ₽
предстоит10.02.20292,2%22,20 ₽711 ₽
предстоит12.03.20292,2%22,20 ₽689 ₽
предстоит11.04.20292,2%22,20 ₽667 ₽
предстоит11.05.20292,2%22,20 ₽645 ₽
предстоит10.06.20292,2%22,20 ₽623 ₽
предстоит10.07.20292,2%22,20 ₽600 ₽
предстоит09.08.20292,2%22,20 ₽578 ₽
предстоит08.09.20292,2%22,20 ₽556 ₽
предстоит08.10.20292,2%22,20 ₽534 ₽
предстоит07.11.20292,2%22,20 ₽512 ₽
предстоит07.12.20292,2%22,20 ₽489 ₽
предстоит06.01.20302,2%22,20 ₽467 ₽
предстоит05.02.20302,2%22,20 ₽445 ₽
предстоит07.03.20302,2%22,20 ₽423 ₽
предстоит06.04.20302,2%22,20 ₽401 ₽
предстоит06.05.20302,2%22,20 ₽378 ₽
предстоит05.06.20302,2%22,20 ₽356 ₽
предстоит05.07.20302,2%22,20 ₽334 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Оферты

Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно

СтатусДатаТипЦена выкупаПриём заявок
ближайшая31.08.2027PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу100,00% номинала-эмитент объявит ближе к дате

PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.

О выпуске Первый ЮвелирЛомб БО-01

Первый ЮвелирЛомб БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,3% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 31.01.2031, осталось 4,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,4 процентного пункта.

Что означает доходность 27,3%?

Доходность 27,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все облигации →
Первый ЮвелирЛомб БО-02Доходность 25,1% · цена 100,0%
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: