Telegram-канал

Первый ЮвелирЛомб БО-02

Первый ЮвелирЛомб
RU000A10EQE8 Фиксированный купон только для квалов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 25,6%
Купонная ставка 23,0% каждые 30 дней
Текущая купонная доходность 23,0% годовой купон к цене
Цена 100,0% 999,90 ₽ от номинала
До погашения 4,5 года 05.03.2031
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 1,0 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ +12,7% плата за риск эмитента
Объём выпуска 75,0 млн ₽ по номиналу
Частота выплат 30 дней период купона
Размер купона 18,90 ₽ на одну облигацию
НКД 15,75 ₽ доплата продавцу при покупке
  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A10EQE8
Дата погашения
05.03.2031
Номинал
1 000 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
75,0 млн ₽
Дата размещения
31.03.2026
Доступ инвесторам
только для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер
4B02-02-00495-R
Оборот за день
-
Простая доходность
23,0%
Разница с ОФЗ
+12,7%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
30.11.2027 · PUT
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
1628 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
27.09.2026
Сумма купона
18,90 ₽
Начало торгов на бирже
31.03.2026
Номер программы облигаций
-

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 27.09.2026 18,90 ₽ · ставка 23,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен29.07.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
выплачен28.08.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ближайший27.09.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается27.10.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается26.11.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается26.12.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается25.01.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается24.02.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается26.03.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается25.04.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается25.05.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается24.06.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается24.07.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается23.08.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается22.09.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается22.10.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается21.11.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается21.12.2027--1 000 ₽
ожидается20.01.2028--1 000 ₽
ожидается19.02.2028--1 000 ₽
ожидается20.03.2028--1 000 ₽
ожидается19.04.2028--1 000 ₽
ожидается19.05.2028--1 000 ₽
ожидается18.06.2028--1 000 ₽
ожидается18.07.2028--1 000 ₽
ожидается17.08.2028--1 000 ₽
ожидается16.09.2028--1 000 ₽
ожидается16.10.2028--1 000 ₽
ожидается15.11.2028--1 000 ₽
ожидается15.12.2028--1 000 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
ближайшая20.03.20282,2%22,20 ₽978 ₽
предстоит19.04.20282,2%22,20 ₽956 ₽
предстоит19.05.20282,2%22,20 ₽933 ₽
предстоит18.06.20282,2%22,20 ₽911 ₽
предстоит18.07.20282,2%22,20 ₽889 ₽
предстоит17.08.20282,2%22,20 ₽867 ₽
предстоит16.09.20282,2%22,20 ₽845 ₽
предстоит16.10.20282,2%22,20 ₽822 ₽
предстоит15.11.20282,2%22,20 ₽800 ₽
предстоит15.12.20282,2%22,20 ₽778 ₽
предстоит14.01.20292,2%22,20 ₽756 ₽
предстоит13.02.20292,2%22,20 ₽734 ₽
предстоит15.03.20292,2%22,20 ₽711 ₽
предстоит14.04.20292,2%22,20 ₽689 ₽
предстоит14.05.20292,2%22,20 ₽667 ₽
предстоит13.06.20292,2%22,20 ₽645 ₽
предстоит13.07.20292,2%22,20 ₽623 ₽
предстоит12.08.20292,2%22,20 ₽600 ₽
предстоит11.09.20292,2%22,20 ₽578 ₽
предстоит11.10.20292,2%22,20 ₽556 ₽
предстоит10.11.20292,2%22,20 ₽534 ₽
предстоит10.12.20292,2%22,20 ₽512 ₽
предстоит09.01.20302,2%22,20 ₽489 ₽
предстоит08.02.20302,2%22,20 ₽467 ₽
предстоит10.03.20302,2%22,20 ₽445 ₽
предстоит09.04.20302,2%22,20 ₽423 ₽
предстоит09.05.20302,2%22,20 ₽401 ₽
предстоит08.06.20302,2%22,20 ₽378 ₽
предстоит08.07.20302,2%22,20 ₽356 ₽
предстоит07.08.20302,2%22,20 ₽334 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Оферты

Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно

СтатусДатаТипЦена выкупаПриём заявок
без датыне объявленаэмитент объявляет решение заранееCALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно--заявки не подаются, решение за эмитентом
ближайшая30.11.2027PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу100,00% номинала-эмитент объявит ближе к дате

PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.

О выпуске Первый ЮвелирЛомб БО-02

Первый ЮвелирЛомб БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,6% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.03.2031, осталось 4,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,7 процентного пункта.

Что означает доходность 25,6%?

Доходность 25,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
Первый ЮвелирЛомб БО-01
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: