Telegram-канал

Первый ЮвелирЛомб БО-02

Первый ЮвелирЛомб
RU000A10EQE8 Фиксированный купон только для квалов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к оферте 25,1% биржа считает её к ближайшей оферте, а не к дате погашения
Купонная ставка 23,0% каждые 30 дней
Цена 100,0% 999,90 ₽ без НКД
До погашения 4,6 года 05.03.2031
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 1,1 года чувствительность к ставке
  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Первый ЮвелирЛомб БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,1% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.03.2031, осталось 4,6 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,0 процентного пункта.

Цена и доходность

История торгов на Московской бирже

Загружаем историю торгов…

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 28.08.2026 18,90 ₽ · ставка 23,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен30.04.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
выплачен30.05.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
выплачен29.06.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
выплачен29.07.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ближайший28.08.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается27.09.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается27.10.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается26.11.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается26.12.202623,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается25.01.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается24.02.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается26.03.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается25.04.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается25.05.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается24.06.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается24.07.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается23.08.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается22.09.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается22.10.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается21.11.202723,0%18,90 ₽1 000 ₽
ожидается21.12.2027--1 000 ₽
ожидается20.01.2028--1 000 ₽
ожидается19.02.2028--1 000 ₽
ожидается20.03.2028--1 000 ₽
ожидается19.04.2028--1 000 ₽
ожидается19.05.2028--1 000 ₽
ожидается18.06.2028--1 000 ₽
ожидается18.07.2028--1 000 ₽

Параметры выпуска

ISIN
RU000A10EQE8
Дата погашения
05.03.2031
Номинал
1 000 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
75,0 млн ₽
Дата размещения
31.03.2026
Доступ инвесторам
только для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер
4B02-02-00495-R
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
1677 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
28.08.2026
Сумма купона
18,90 ₽
Начало торгов на бирже
31.03.2026
Номер программы облигаций
-

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
ближайшая20.03.20282,2%22,20 ₽978 ₽
предстоит19.04.20282,2%22,20 ₽956 ₽
предстоит19.05.20282,2%22,20 ₽933 ₽
предстоит18.06.20282,2%22,20 ₽911 ₽
предстоит18.07.20282,2%22,20 ₽889 ₽
предстоит17.08.20282,2%22,20 ₽867 ₽
предстоит16.09.20282,2%22,20 ₽845 ₽
предстоит16.10.20282,2%22,20 ₽822 ₽
предстоит15.11.20282,2%22,20 ₽800 ₽
предстоит15.12.20282,2%22,20 ₽778 ₽
предстоит14.01.20292,2%22,20 ₽756 ₽
предстоит13.02.20292,2%22,20 ₽734 ₽
предстоит15.03.20292,2%22,20 ₽711 ₽
предстоит14.04.20292,2%22,20 ₽689 ₽
предстоит14.05.20292,2%22,20 ₽667 ₽
предстоит13.06.20292,2%22,20 ₽645 ₽
предстоит13.07.20292,2%22,20 ₽623 ₽
предстоит12.08.20292,2%22,20 ₽600 ₽
предстоит11.09.20292,2%22,20 ₽578 ₽
предстоит11.10.20292,2%22,20 ₽556 ₽
предстоит10.11.20292,2%22,20 ₽534 ₽
предстоит10.12.20292,2%22,20 ₽512 ₽
предстоит09.01.20302,2%22,20 ₽489 ₽
предстоит08.02.20302,2%22,20 ₽467 ₽
предстоит10.03.20302,2%22,20 ₽445 ₽
предстоит09.04.20302,2%22,20 ₽423 ₽
предстоит09.05.20302,2%22,20 ₽401 ₽
предстоит08.06.20302,2%22,20 ₽378 ₽
предстоит08.07.20302,2%22,20 ₽356 ₽
предстоит07.08.20302,2%22,20 ₽334 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Оферты

Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно

СтатусДатаТипЦена выкупаПриём заявок
ближайшая30.11.2027PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу100,00% номинала-эмитент объявит ближе к дате

PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.

О выпуске Первый ЮвелирЛомб БО-02

Первый ЮвелирЛомб БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,1% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.03.2031, осталось 4,6 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,0 процентного пункта.

Что означает доходность 25,1%?

Доходность 25,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все облигации →
Первый ЮвелирЛомб БО-01Доходность 27,3% · цена 100,0%
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: