Избранное Портфель

ПАО НК Роснефть 005P-01

ПАО НК РоснефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонВыкуп по оферте 01.03.2029
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.11.2025
Эксперт РА ruAAA История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 01.03.2029
ТКД -купон к цене
Купон39,64 ₽15,90% · 91 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения9,3 года18.02.2036

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 40
Каждые 91 день4 раза в год · 15,90% годовых
30 ноября
сумму объявят позже
через 33 дня, купить до 26 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 18.02.2036амортизации нет
Выплачено2 из 40
До оферты10 купонов
Купоны за год158,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EED6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,90%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,80%
Объём выпуска
40,0 млрд ₽
Размер купона
39,64 ₽
Размещение
02.03.2026
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
18.02.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 01.03.2029подача раньше, срок у брокера
НКД
25,70 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00122-A-005P
Номер программы
4-00122-A-005P-02E

О выпуске

ПАО НК Роснефть 005P-01 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 40,0 млрд ₽ размещён 2 марта 2026 и погашается 18 февраля 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: RUONIA + 1,80%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 1 марта 2029 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 26 февраля 2029 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

30 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 26 февраля 2029 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 12 февраля 2029.

Колл и put-оферта →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 39,64 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 1 марта 2029 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 18 февраля 2036.

Как устроена оферта →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,64 ₽ придёт 34,49 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году