Главное для решения
RUONIA + 1,80% - купон пересчитывается вслед за базой.
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EED6
- Дата погашения
- 18.02.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 40,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 02.03.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00122-A-005P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 01.03.2029
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3446 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 30.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 02.03.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-005P-02E
Купоны объявлены только до оферты 01.03.2029. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.06.2026 | 16,7% | 41,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.08.2026 | 16,1% | 40,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 30.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.02.2036 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | - | -биржа не хранит тип по этому событию | - | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 01.03.2029 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA28.11.2025Эксперт РАAAA08.05.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПАО НК Роснефть 005P-01
ПАО НК Роснефть 005P-01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 18.02.2036, осталось 9,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: