Главное для решения
ПАО НК Роснефть 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,6% годовых при цене 97,2% от номинала. Купонная ставка - 9,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 22.04.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.04.2024 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.10.2024 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.04.2025 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.10.2025 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.04.2026 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.10.2026 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JXQK2
- Дата погашения
- 22.04.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 40,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 04.05.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00122-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 264 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 22.10.2026
- Сумма купона
- 44,88 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.05.2017
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.04.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 03.05.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 21.04.2023 - 27.04.2023 |
| прошла | 02.05.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 19.04.2024 - 25.04.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПАО НК Роснефть 001P-04
ПАО НК Роснефть 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,6% годовых при цене 97,2% от номинала. Купонная ставка - 9,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 22.04.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 13,6%?
Доходность 13,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: