Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1057S2
- Дата погашения
- 07.09.2032
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд CNY
- Дата размещения
- 20.09.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-12-00122-A-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 6,5%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 17.09.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 2180 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 16.03.2027
- Сумма купона
- 32,41 CNY
- Начало торгов на бирже
- 20.09.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-002P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.03.2026 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| выплачен | 15.09.2026 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 16.03.2027 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 14.09.2027 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 14.03.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 12.09.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 13.03.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 11.09.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 12.03.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 10.09.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 11.03.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 09.09.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 09.03.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 07.09.2032 | - | - | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.09.2032 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 20.09.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 19.09.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,53 ₽ за бумагу | 10.09.2025 - 16.09.2025 |
| прошла | 18.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 17.09.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 08.09.2027 - 14.09.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA28.11.2025Эксперт РАAAA08.05.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПАО НК Роснефть 002P-12
ПАО НК Роснефть 002P-12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 6,3% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 07.09.2032, осталось 6,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 6,3%?
Доходность 6,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: