Избранное Портфель

ПАО НК Роснефть 002P-12

ПАО НК РоснефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 08.09-14.09.2027Номинал в CNY
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.11.2025
Эксперт РА ruAAA История
Цена102,93%0,00% · 1 029,28 CNY
Доходность к погашению 3,05%до 17.09.2027
ТКД 6,32%купон к цене
Купон32,41 CNY6,50% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 10 месяцев0,85 года
До погашения5,8 года07.09.2032

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 6,50% годовых
16 марта
32,41 CNY
через 131 день, купить до 12 марта
Номинал 1 000 CNY вернут целиком 07.09.2032амортизации нет
Выплачено8 из 20
До оферты2 купона
Купоны за год64,82 CNY
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1057S2
Номинал
1 000 CNY
Купонная ставка
6,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
15,0 млрд CNY
Размер купона
32,41 CNY
Размещение
20.09.2022
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
07.09.2032
Амортизация
нет
Оферта
заявки 08.09-14.09.2027выкуп 17.09.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
9,26 CNY
Цена покупки одной бумаги
1 038,54 CNY
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-12-00122-A-002P
Номер программы
4-00122-A-002P-02E

О выпуске

ПАО НК Роснефть 002P-12 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 15,0 млрд CNY размещён 20 сентября 2022 и погашается 7 сентября 2032 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 6,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 17 сентября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 8-14 сентября 2027, брокер может закрыть его раньше). 14 сентября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ПАО НК Роснефть 002P-12?

Доходность 3,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 14 сентября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 31 августа 2027.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

16 марта 2027, 32,41 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 марта 2027: реестр фиксируют 15 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 32,41 CNY за выплату.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 038,54 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 029,28 CNY плюс накопленный купонный доход 9,26 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 8-14 сентября 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 17 сентября 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 7 сентября 2032.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,82%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе облигации в юаняхВсе валютные облигации