Главное для решения
ПАО НК Роснефть 003P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 2,3% годовых при цене 101,8% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.11.2030, осталось 4,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.05.2024 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.11.2024 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.05.2025 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.11.2025 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.05.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 19.11.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102EE4
- Дата погашения
- 14.11.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 400,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.11.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00122-A-003P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1566 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 19.11.2026
- Сумма купона
- 39,89 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.11.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-003P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.11.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 26.11.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.11.2024 - 21.11.2024 |
| прошла | 25.11.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 24.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПАО НК Роснефть 003P-02
ПАО НК Роснефть 003P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 2,3% годовых при цене 101,8% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.11.2030, осталось 4,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 2,3%?
Доходность 2,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: