Избранное Портфель

ПАО НК Роснефть 004P-01

ПАО НК РоснефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 18.03-24.03.2027Номинал в CNY
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.11.2025
Эксперт РА ruAAA История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 29.03.2027
ТКД -купон к цене
Купон32,41 CNY6,50% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения7,4 года15.03.2034

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
  • Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 6,50% годовых
24 марта
32,41 CNY
через 147 дней, купить до 22 марта
Номинал 1 000 CNY вернут целиком 15.03.2034амортизации нет
Выплачено5 из 20
До оферты1 купон
Купоны за год64,82 CNY
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1083N9
Номинал
1 000 CNY
Купонная ставка
6,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
20,0 млрд CNY
Размер купона
32,41 CNY
Размещение
27.03.2024
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
15.03.2034
Амортизация
нет
Оферта
заявки 18.03-24.03.2027выкуп 29.03.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
77,35 CNY
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00122-A-004P
Номер программы
4-00122-A-004P-02E

О выпуске

ПАО НК Роснефть 004P-01 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 20,0 млрд CNY размещён 27 марта 2024 и погашается 15 марта 2034 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 6,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 29 марта 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 18-24 марта 2027, брокер может закрыть его раньше). 24 марта 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

24 марта 2027, 32,41 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 марта 2027: реестр фиксируют 23 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 24 марта 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 10 марта 2027.

Колл и put-оферта →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 32,41 CNY за выплату.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 18-24 марта 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 29 марта 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 15 марта 2034.

Как устроена оферта →

Когда погашение облигации ПАО НК Роснефть 004P-01?

15 марта 2034, через 2695 дней. Номинал 1 000 CNY вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 29 марта 2027, заявку брокеру подают заранее (18-24 марта 2027).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе облигации в юаняхВсе валютные облигации