Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1083N9
- Дата погашения
- 15.03.2034
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 20,0 млрд CNY
- Дата размещения
- 27.03.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00122-A-004P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 29.03.2027
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 2741 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- 32,41 CNY
- Начало торгов на бирже
- 27.03.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-004P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.09.2025 | 7,7% | 38,39 CNY | 1 000 CNY |
| выплачен | 25.03.2026 | 7,7% | 38,39 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 23.09.2026 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 24.03.2027 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 22.09.2027 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 22.03.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 20.09.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 21.03.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 19.09.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 20.03.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 18.09.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 19.03.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 17.09.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 17.03.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 15.09.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 16.03.2033 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 14.09.2033 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 15.03.2034 | - | - | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.03.2034 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | - | -биржа не хранит тип по этому событию | - | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 31.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.03.2025 - 26.03.2025 |
| прошла | 30.03.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 29.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 18.03.2027 - 24.03.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA28.11.2025Эксперт РАAAA08.05.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПАО НК Роснефть 004P-01
ПАО НК Роснефть 004P-01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 15.03.2034, осталось 7,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: