ПАО НК Роснефть 002P-04
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A0ZYT40
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 8,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 50,0 млрд ₽
- Размер купона
- 39,89 ₽
- Размещение
- 15.02.2018
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 03.02.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 29.01-04.02.2027выкуп 09.02.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 20,16 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 007,06 ₽
- Z-спред
- +0,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00122-A-002P
- Номер программы
- 4-00122-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2018 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 14.02.2019 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 15.08.2019 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 13.02.2020 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 13.08.2020 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 11.02.2021 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 12.08.2021 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 10.02.2022 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 11.08.2022 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 09.02.2023 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 10.08.2023 | выплачен | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 08.02.2024 | выплачен | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 08.08.2024 | выплачен | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 06.02.2025 | выплачен | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 07.08.2025 | выплачен | 14,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 05.02.2026 | выплачен | 14,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 06.08.2026 | выплачен | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 04.02.2027 через 91 день | 02.02.2027 | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 05.08.2027 | 03.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.02.2028 | 01.02.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 11.03.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 02.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 12.05.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 06.12.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 03.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 27.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 07.02.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.12.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 05.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.05.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.03.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 20.03.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 10.03.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.01.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 17.10.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 20.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПАО НК Роснефть 002P-04 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 50,0 млрд ₽ размещён 15 февраля 2018 и погашается 3 февраля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 9 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 29 января - 4 февраля 2027, брокер может закрыть его раньше). 4 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПАО НК Роснефть 002P-04?
Доходность 13,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
4 февраля 2027, 39,89 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 февраля 2027: реестр фиксируют 3 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 007,06 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 986,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 20,16 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 39,89 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,89 ₽ придёт 34,70 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 29 января - 4 февраля 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 9 февраля 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 февраля 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,23%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 4 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 января 2027.
Когда погашение облигации ПАО НК Роснефть 002P-04?
3 февраля 2028, через 455 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 9 февраля 2027, заявку брокеру подают заранее (29 января - 4 февраля 2027).