Избранное Портфель

ПАО НК Роснефть 004P-03

ПАО НК РоснефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 02.11-09.11.2026
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.11.2025
Эксперт РА ruAAA История
Цена101,45%0,00% · 1 014,50 ₽
Доходность к погашению -54,19%до 12.11.2026
ТКД 7,89%купон к цене
Купон39,89 ₽8,00% · 182 дня
Разница с ОФЗ −67,4%ОФЗ 13,19%
Дюрация 6 дней0,02 года
До погашения8 лет30.10.2034

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 8,00% годовых
9 ноября
39,89 ₽
через 4 дня, купить до 5 ноября
после НДФЛ 34,70 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 30.10.2034амортизации нет
Выплачено3 из 20
До оферты1 купон
Купоны за год79,78 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10A125
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
8,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
684,0 млрд ₽
Размер купона
39,89 ₽
Размещение
11.11.2024
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
30.10.2034
Амортизация
нет
Оферта
заявки 02.11-09.11.2026выкуп 12.11.2026 · новый купон 8,00% годовых
НКД
39,23 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 053,73 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-03-00122-A-004P
Номер программы
4-00122-A-004P-02E

О выпуске

ПАО НК Роснефть 004P-03 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 684,0 млрд ₽ размещён 11 ноября 2024 и погашается 30 октября 2034 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 8% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 12 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 2-9 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). 8 ноября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ПАО НК Роснефть 004P-03?

Доходность -54,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

9 ноября 2026, 39,89 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 053,73 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 014,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 39,23 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 39,89 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,89 ₽ придёт 34,70 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 2-9 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 12 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 30 октября 2034.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0 лет. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 8 ноября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 25 октября 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ПАО НК Роснефть 004P-03?

30 октября 2034, через 2916 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 12 ноября 2026, заявку брокеру подают заранее (2-9 ноября 2026).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2034 году