Главное для решения
ПАО НК Роснефть 004P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 2,7% годовых при цене 101,5% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 30.10.2034, осталось 8,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.05.2025 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.11.2025 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.05.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.11.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2034 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2034 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A125
- Дата погашения
- 30.10.2034
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 684,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 11.11.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00122-A-004P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3012 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 09.11.2026
- Сумма купона
- 39,89 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.11.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-004P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.10.2034 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 13.11.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 12.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПАО НК Роснефть 004P-03
ПАО НК Роснефть 004P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 2,7% годовых при цене 101,5% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 30.10.2034, осталось 8,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 2,7%?
Доходность 2,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: