Главное для решения
ПАО НК Роснефть 002P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,7% годовых при цене 89,1% от номинала. Купонная ставка - 9,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 23.03.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.06.2025 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.09.2025 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.12.2025 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.03.2026 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.06.2026 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.09.2026 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2027 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2028 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2028 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2028 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2028 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2029 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1008P1
- Дата погашения
- 23.03.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.04.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00122-A-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 965 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 25.09.2026
- Сумма купона
- 22,44 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.04.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.03.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 03.04.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.03.2024 - 29.03.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПАО НК Роснефть 002P-06
ПАО НК Роснефть 002P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,7% годовых при цене 89,1% от номинала. Купонная ставка - 9,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 23.03.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 14,7%?
Доходность 14,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: