Избранное Портфель

ПАО НК Роснефть 002P-11

ПАО НК РоснефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 12.07-16.07.2027Номинал в USD
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.11.2025
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,04%0,00% · 1 000,40 USD
Доходность к погашению 4,99%до 21.07.2027
ТКД 5,00%купон к цене
Купон24,93 USD5,00% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения4,7 года11.07.2031

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 5,00% годовых
15 января
24,93 USD
через 71 день, купить до 13 января
Номинал 1 000 USD вернут целиком 11.07.2031амортизации нет
Выплачено10 из 20
До оферты2 купона
Купоны за год49,86 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A103FC3
Номинал
1 000 USD
Купонная ставка
5,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
2,5 млрд USD
Размер купона
24,93 USD
Размещение
23.07.2021
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
11.07.2031
Амортизация
нет
Оферта
заявки 12.07-16.07.2027выкуп 21.07.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
15,34 USD
Цена покупки одной бумаги
1 015,74 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-11-00122-A-002P
Номер программы
4-00122-A-002P-02E

О выпуске

ПАО НК Роснефть 002P-11 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 2,5 млрд USD размещён 23 июля 2021 и погашается 11 июля 2031 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 5% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 21 июля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 12-16 июля 2027, брокер может закрыть его раньше). 16 июля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ПАО НК Роснефть 002P-11?

Доходность 5,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 16 июля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 2 июля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

15 января 2027, 24,93 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 января 2027: реестр фиксируют 14 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 24,93 USD за выплату.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 015,74 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,40 USD плюс накопленный купонный доход 15,34 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 12-16 июля 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 21 июля 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 11 июля 2031.

Как устроена оферта →

Когда погашение облигации ПАО НК Роснефть 002P-11?

11 июля 2031, через 1709 дней. Номинал 1 000 USD вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 21 июля 2027, заявку брокеру подают заранее (12-16 июля 2027).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации