Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103FC3
- Дата погашения
- 11.07.2031
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 2,5 млрд USD
- Дата размещения
- 23.07.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-11-00122-A-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 5,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 21.07.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 1756 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 15.01.2027
- Сумма купона
- 24,93 USD
- Начало торгов на бирже
- 23.07.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-002P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.01.2026 | 5,0% | 25,17 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 17.07.2026 | 5,0% | 24,93 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 15.01.2027 | 5,0% | 24,93 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 16.07.2027 | 5,0% | 24,93 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.01.2028 | - | - | 1 000 USD |
| ожидается | 14.07.2028 | - | - | 1 000 USD |
| ожидается | 12.01.2029 | - | - | 1 000 USD |
| ожидается | 13.07.2029 | - | - | 1 000 USD |
| ожидается | 11.01.2030 | - | - | 1 000 USD |
| ожидается | 12.07.2030 | - | - | 1 000 USD |
| ожидается | 10.01.2031 | - | - | 1 000 USD |
| ожидается | 11.07.2031 | - | - | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.07.2031 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 24.07.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 23.07.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 22.07.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 21.07.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 12.07.2027 - 16.07.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA28.11.2025Эксперт РАAAA08.05.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПАО НК Роснефть 002P-11
ПАО НК Роснефть 002P-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 5,0% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 5,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 11.07.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 5,0%?
Доходность 5,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: