Главное для решения
ПАО НК Роснефть 001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,7% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 30.09.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.04.2024 | 13,1% | 65,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.10.2024 | 16,1% | 80,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.04.2025 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.10.2025 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.04.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYCP5
- Дата погашения
- 30.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 100,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.10.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-08-00122-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 425 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 39,89 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.10.2017
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.09.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 13.10.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 02.10.2020 - 08.10.2020 |
| прошла | 12.10.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 01.10.2021 - 07.10.2021 |
| прошла | 08.10.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.09.2024 - 03.10.2024 |
| прошла | 07.10.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.09.2025 - 02.10.2025 |
| ближайшая | 06.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПАО НК Роснефть 001P-08
ПАО НК Роснефть 001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,7% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 30.09.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 7,7%?
Доходность 7,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: