ПАО НК Роснефть 002P-10
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A101SF3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 8,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Размер купона
- 19,95 ₽
- Размещение
- 10.06.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 29.05.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 27.05-02.06.2027выкуп 07.06.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 14,25 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 993,75 ₽
- Z-спред
- −1,6%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-10-00122-A-002P
- Номер программы
- 4-00122-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2020 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 09.12.2020 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 10.03.2021 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 09.06.2021 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 08.09.2021 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 08.12.2021 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 09.03.2022 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 08.06.2022 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 07.09.2022 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 07.12.2022 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 08.03.2023 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 07.06.2023 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 06.09.2023 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 06.12.2023 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 06.03.2024 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 05.06.2024 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 04.09.2024 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 04.12.2024 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 05.03.2025 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 04.06.2025 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 03.09.2025 | выплачен | 8,00% | 19,95 ₽ | 1 000 ₽ | 17,36 ₽ |
| 03.12.2025 | выплачен | 8,00% | 19,95 ₽ | 1 000 ₽ | 17,36 ₽ |
| 04.03.2026 | выплачен | 8,00% | 19,95 ₽ | 1 000 ₽ | 17,36 ₽ |
| 03.06.2026 | выплачен | 8,00% | 19,95 ₽ | 1 000 ₽ | 17,36 ₽ |
| 02.09.2026 | выплачен | 8,00% | 19,95 ₽ | 1 000 ₽ | 17,36 ₽ |
| 02.12.2026 через 27 дней | 30.11.2026 | 8,00% | 19,95 ₽ | 1 000 ₽ | 17,36 ₽ |
| 03.03.2027 | 01.03.2027 | 8,00% | 19,95 ₽ | 1 000 ₽ | 17,36 ₽ |
| 02.06.2027 | 31.05.2027 | 8,00% | 19,95 ₽ | 1 000 ₽ | 17,36 ₽ |
| 01.09.2027 | 30.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.12.2027 | 29.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.03.2028 | 28.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.05.2028 | 29.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2028 | 28.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.11.2028 | 27.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2029 | 26.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 30.05.2029 | 28.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 29.08.2029 | 27.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2029 | 26.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 27.02.2030 | 25.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 29.05.2030 | 27.05.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 11.03.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 02.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 12.05.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 06.12.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 03.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 27.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 07.02.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.12.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 05.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.05.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.03.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 20.03.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 10.03.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.01.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 17.10.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 20.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПАО НК Роснефть 002P-10 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 10 июня 2020 и погашается 29 мая 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 7 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 27 мая - 2 июня 2027, брокер может закрыть его раньше). 2 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПАО НК Роснефть 002P-10?
Доходность 12,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
2 декабря 2026, 19,95 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
993,75 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 979,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,25 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 19,95 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 19,95 ₽ придёт 17,36 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 27 мая - 2 июня 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 7 июня 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 29 мая 2030.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,51%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 2 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 19 мая 2027.
Когда погашение облигации ПАО НК Роснефть 002P-10?
29 мая 2030, через 1301 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 7 июня 2027, заявку брокеру подают заранее (27 мая - 2 июня 2027).