ПАО НК Роснефть 002P-09
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A100YQ0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 9,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 25,0 млрд ₽
- Размер купона
- 22,44 ₽
- Размещение
- 24.10.2019
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 11.10.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 5,42 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 975,72 ₽
- Z-спред
- −5,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00122-A-002P
- Номер программы
- 4-00122-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2020 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 23.04.2020 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 23.07.2020 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 22.10.2020 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 21.01.2021 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 22.04.2021 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 22.07.2021 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 21.10.2021 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 20.01.2022 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 21.04.2022 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 21.07.2022 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 20.10.2022 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 19.01.2023 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 20.04.2023 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 20.07.2023 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 19.10.2023 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 18.01.2024 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 18.04.2024 | выплачен | 7,10% | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 18.07.2024 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 17.10.2024 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 16.01.2025 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 17.04.2025 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 17.07.2025 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 16.10.2025 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 15.01.2026 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 16.04.2026 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 16.07.2026 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 14.01.2027 через 70 дней | 12.01.2027 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 15.04.2027 | 13.04.2027 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 13.01.2028 | 11.01.2028 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 13.04.2028 | 11.04.2028 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 13.07.2028 | 11.07.2028 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 12.10.2028 | 10.10.2028 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 11.01.2029 | 28.12.2028 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 12.04.2029 | 10.04.2029 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 12.07.2029 | 10.07.2029 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
| 11.10.2029 | 09.10.2029 | 9,00% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ | 19,52 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 11.03.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 02.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 12.05.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 06.12.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 03.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 27.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 07.02.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.12.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 05.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.05.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.03.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 20.03.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 10.03.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.01.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 17.10.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 20.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПАО НК Роснефть 002P-09 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 25,0 млрд ₽ размещён 24 октября 2019 и погашается 11 октября 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 9% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПАО НК Роснефть 002P-09?
Доходность 10,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
975,72 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 970,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,42 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
14 января 2027, 22,44 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 января 2027: реестр фиксируют 13 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 22,44 ₽ придёт 19,52 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 22,44 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,34%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ПАО НК Роснефть 002P-09?
11 октября 2029, через 1071 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.