Главное для решения
ПАО НК Роснефть 002P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,4% годовых при цене 94,8% от номинала. Купонная ставка - 9,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 11.10.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.07.2025 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.10.2025 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.01.2026 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.04.2026 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.07.2026 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.10.2026 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.01.2027 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.04.2027 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.07.2027 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.10.2027 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.01.2028 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2028 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.07.2028 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2028 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2029 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.04.2029 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.07.2029 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.10.2029 | 9,0% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100YQ0
- Дата погашения
- 11.10.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 25,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.10.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00122-A-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1167 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 15.10.2026
- Сумма купона
- 22,44 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.10.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.10.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 23.04.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 12.04.2024 - 18.04.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПАО НК Роснефть 002P-09
ПАО НК Роснефть 002P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,4% годовых при цене 94,8% от номинала. Купонная ставка - 9,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 11.10.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,5 процентного пункта.
Что означает доходность 11,4%?
Доходность 11,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: