Главное для решения
ПАО НК Роснефть 002P-13 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 5,8% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 07.03.2033, осталось 6,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 7,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.03.2024 | 3,5% | 17,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.09.2024 | 6,0% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 17.03.2025 | 6,0% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2025 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.03.2026 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.09.2026 | 6,5% | 32,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | 6,5% | 32,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.09.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105ZC6
- Дата погашения
- 07.03.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.03.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-13-00122-A-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2410 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 14.09.2026
- Сумма купона
- 32,41 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.03.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.03.2033 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 21.03.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 20.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,63 ₽ за бумагу | 11.03.2025 - 17.03.2025 |
| прошла | 19.03.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 18.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПАО НК Роснефть 002P-13
ПАО НК Роснефть 002P-13 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 5,8% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 07.03.2033, осталось 6,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 7,5 процентного пункта.
Что означает доходность 5,8%?
Доходность 5,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: