Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109DY9
- Дата погашения
- 22.08.2034
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд CNY
- Дата размещения
- 03.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00122-A-004P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 6,5%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 03.09.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 2894 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 02.03.2027
- Сумма купона
- 32,41 CNY
- Начало торгов на бирже
- 03.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00122-A-004P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.03.2026 | 6,5% | 32,34 CNY | 1 000 CNY |
| выплачен | 01.09.2026 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 02.03.2027 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 31.08.2027 | 6,5% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 29.02.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 29.08.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 27.02.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 28.08.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 26.02.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 27.08.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 25.02.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 26.08.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 24.02.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 24.08.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 22.02.2033 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 23.08.2033 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 21.02.2034 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 22.08.2034 | - | - | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.08.2034 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 05.09.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 27.08.2025 - 02.09.2025 |
| прошла | 04.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 03.09.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.08.2026 - 31.08.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA28.11.2025Эксперт РАAAA08.05.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПАО НК Роснефть 004P-02
ПАО НК Роснефть 004P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 6,8% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 22.08.2034, осталось 7,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 6,8%?
Доходность 6,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: