ПАО НК Роснефть 004P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A109DY9
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 6,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 15,0 млрд CNY
- Размер купона
- 32,41 CNY
- Размещение
- 03.09.2024
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 22.08.2034
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 25.08.2026-31.08.2027выкуп 03.09.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 11,75 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 1 009,75 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00122-A-004P
- Номер программы
- 4-00122-A-004P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | выплачен | 7,75% | 38,64 CNY | 1 000 CNY |
| 02.09.2025 | выплачен | 7,75% | 38,64 CNY | 1 000 CNY |
| 03.03.2026 | выплачен | 6,50% | 32,34 CNY | 1 000 CNY |
| 01.09.2026 | выплачен | 6,50% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| 02.03.2027 через 117 дней | 26.02.2027 | 6,50% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| 31.08.2027 | 27.08.2027 | 6,50% | 32,41 CNY | 1 000 CNY |
| 29.02.2028 | 25.02.2028 | ставку объявят позже | ||
| 29.08.2028 | 25.08.2028 | ставку объявят позже | ||
| 27.02.2029 | 23.02.2029 | ставку объявят позже | ||
| 28.08.2029 | 24.08.2029 | ставку объявят позже | ||
| 26.02.2030 | 21.02.2030 | ставку объявят позже | ||
| 27.08.2030 | 23.08.2030 | ставку объявят позже | ||
| 25.02.2031 | 20.02.2031 | ставку объявят позже | ||
| 26.08.2031 | 22.08.2031 | ставку объявят позже | ||
| 24.02.2032 | 19.02.2032 | ставку объявят позже | ||
| 24.08.2032 | 20.08.2032 | ставку объявят позже | ||
| 22.02.2033 | 18.02.2033 | ставку объявят позже | ||
| 23.08.2033 | 19.08.2033 | ставку объявят позже | ||
| 21.02.2034 | 17.02.2034 | ставку объявят позже | ||
| 22.08.2034 | 18.08.2034 | ставку объявят позже | ||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 11.03.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 02.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 20.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 12.05.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 06.12.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 03.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 27.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 07.02.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.12.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 05.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.05.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.03.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 20.03.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 10.03.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.01.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 17.10.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 20.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПАО НК Роснефть 004P-02 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 15,0 млрд CNY размещён 3 сентября 2024 и погашается 22 августа 2034 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 3 сентября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 25 августа 2026 - 31 августа 2027, брокер может закрыть его раньше). 31 августа 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПАО НК Роснефть 004P-02?
Доходность 6,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 31 августа 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 17 августа 2027.
Когда следующая выплата купона?
2 марта 2027, 32,41 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 февраля 2027: реестр фиксируют 1 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 32,41 CNY за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
1 009,75 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998 CNY плюс накопленный купонный доход 11,75 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 25 августа 2026 - 31 августа 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 3 сентября 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 22 августа 2034.
Когда погашение облигации ПАО НК Роснефть 004P-02?
22 августа 2034, через 2847 дней. Номинал 1 000 CNY вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 3 сентября 2027, заявку брокеру подают заранее (25 августа 2026 - 31 августа 2027).