ПАО НК Роснефть 005P-02
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
Выплаты
Все 21- ISIN
- RU000A10EHA5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 8,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 460,0 млрд ₽
- Размер купона
- 39,89 ₽
- Размещение
- 11.03.2026
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 27.02.2036
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 15.03-19.03.2027выкуп 24.03.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 8,99 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 008,99 ₽
- Z-спред
- −5,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00122-A-005P
- Номер программы
- 4-00122-A-005P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | выплачен | 8,00% | 1,97 ₽ | 1 000 ₽ | 1,71 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 19.03.2027 через 142 дня | 17.03.2027 | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 17.09.2027 | 15.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.03.2028 | 15.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.09.2028 | 13.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.03.2029 | 14.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.09.2029 | 12.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.03.2030 | 13.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.09.2030 | 11.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 14.03.2031 | 12.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 12.09.2031 | 10.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 12.03.2032 | 10.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 10.09.2032 | 08.09.2032 | ставку объявят позже | |||
| 11.03.2033 | 09.03.2033 | ставку объявят позже | |||
| 09.09.2033 | 07.09.2033 | ставку объявят позже | |||
| 10.03.2034 | 08.03.2034 | ставку объявят позже | |||
| 08.09.2034 | 06.09.2034 | ставку объявят позже | |||
| 09.03.2035 | 06.03.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2035 | 05.09.2035 | ставку объявят позже | |||
| 27.02.2036 | 25.02.2036 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.12.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.12.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.01.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПАО НК Роснефть 005P-02 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Выпуск на 460,0 млрд ₽ размещён 11 марта 2026 и погашается 27 февраля 2036 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 24 марта 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 15-19 марта 2027, брокер может закрыть его раньше). 19 марта 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПАО НК Роснефть 005P-02?
Доходность 8,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 08.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
19 марта 2027, 39,89 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 марта 2027: реестр фиксируют 18 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 008,99 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,99 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 39,89 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,89 ₽ придёт 34,70 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 15-19 марта 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 24 марта 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 27 февраля 2036.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,37%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 19 марта 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 марта 2027.
Когда погашение облигации ПАО НК Роснефть 005P-02?
27 февраля 2036, через 3409 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 24 марта 2027, заявку брокеру подают заранее (15-19 марта 2027).