ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 30- ISIN
- RU000A10FGE6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,5 млрд ₽
- Размер купона
- 12,95 ₽
- Размещение
- 19.06.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 05.12.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 8,63 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 979,43 ₽
- Z-спред
- +4,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-16970-A-001P
- Номер программы
- 4-00085-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 18.08.2026 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 17.09.2026 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 17.10.2026 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 16.11.2026 через 11 дней | 12.11.2026 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 16.12.2026 | 14.12.2026 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 15.01.2027 | 13.01.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 14.02.2027 | 11.02.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 16.03.2027 | 12.03.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 15.04.2027 | 13.04.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 15.05.2027 | 13.05.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 14.06.2027 | 10.06.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 14.07.2027 | 12.07.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 13.08.2027 | 11.08.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 12.09.2027 | 09.09.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 12.10.2027 | 08.10.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 11.11.2027 | 09.11.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 11.12.2027 | 09.12.2027 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 10.01.2028 | 06.01.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 09.02.2028 | 07.02.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 10.03.2028 | 08.03.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 09.04.2028 | 06.04.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 09.05.2028 | 05.05.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 08.06.2028 | 06.06.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 08.07.2028 | 06.07.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 07.08.2028 | 03.08.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 06.09.2028 | 04.09.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 06.10.2028 | 04.10.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 05.11.2028 | 02.11.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 05.12.2028 | 01.12.2028 | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 19.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 04.03.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 24.12.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 27.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 02.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 17.03.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 12.12.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 04.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 14.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 13.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Позитивный |
| 13.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 27.12.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 20.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 30.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04 | флоатер | П22.09.2027 | |||||||
| ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 | фикс | П17.08.2028 | |||||||
| ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05этот выпуск | фикс | П05.12.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05 - биржевая облигация ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 19 июня 2026 и погашается 5 декабря 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 15,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05?
Доходность 18,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
979,43 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 970,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,63 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
16 ноября 2026, 12,95 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,95 ₽ придёт 11,27 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,95 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,49%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A-(RU) (эмитенту, 04.03.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 27.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05?
5 декабря 2028, через 761 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.