Избранное Портфель

ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04

ИЭК ХОЛДИНГМашиностроениеДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A-
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 04.03.2026
Эксперт РА ruA- История
Цена98,82%0,00% · 988,20 ₽
Доходность к погашению 19,15%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,95%купон к цене
Купон13,77 ₽16,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,4%плата за риск
Дюрация 10 месяцев0,82 года
До погашения0,9 года22.09.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,75% годовых
26 ноября
сумму объявят позже
через 22 дня, купить до 24 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 22.09.2027амортизации нет
Выплачено13 из 24
До погашения11 купонов
Купоны за год165,21 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10CZ43
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,75%
Объём выпуска
3,0 млрд ₽
Размер купона
13,77 ₽
Размещение
02.10.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
22.09.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
4,59 ₽
Цена покупки одной бумаги
992,79 ₽
DM
+5,15%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-04-16970-A-001P
Номер программы
4-00085-L-001P-02E

О выпуске

ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04 - биржевая облигация ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 2 октября 2025 и погашается 22 сентября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

992,79 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 988,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,59 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

26 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,77 ₽ придёт 11,98 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,77 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,69%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 04.03.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 27.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04?

22 сентября 2027, через 322 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2027 году