Страна Девелопмент 002Р-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10FLJ5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 21,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 255,5 млн ₽
- Размер купона
- 17,26 ₽
- Размещение
- 08.07.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 22.06.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 27.06.2028
- НКД
- 0,58 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 909,98 ₽
- Z-спред
- +14,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00593-R-001P
- Номер программы
- 4-00593-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 06.09.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 06.10.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 05.11.2026 сегодня | 02.11.2026 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 05.12.2026 | 03.12.2026 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 04.01.2027 | 29.12.2026 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 03.02.2027 | 01.02.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 05.03.2027 | 03.03.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 04.04.2027 | 01.04.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 04.05.2027 | 30.04.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 03.06.2027 | 01.06.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 03.07.2027 | 01.07.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 02.08.2027 | 29.07.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 01.09.2027 | 30.08.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 01.10.2027 | 29.09.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 31.10.2027 | 28.10.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 30.11.2027 | 26.11.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 30.12.2027 | 28.12.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 29.01.2028 | 27.01.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 28.02.2028 | 24.02.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 29.03.2028 | 27.03.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 28.04.2028 | 26.04.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 28.05.2028 | 25.05.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 27.06.2028 | 23.06.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 27.07.2028 | 25.07.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 26.08.2028 | 24.08.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 25.09.2028 | 21.09.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 25.10.2028 | 23.10.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 24.11.2028 | 22.11.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 24.12.2028 | 21.12.2028 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 23.01.2029 | 19.01.2029 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 22.02.2029 | 20.02.2029 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 24.03.2029 | 22.03.2029 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 23.04.2029 | 19.04.2029 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 23.05.2029 | 21.05.2029 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 22.06.2029 | 20.06.2029 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | НКР | Присвоен ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 21.11.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB-было ruBBB | Стабильный |
| 26.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 01.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 12.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 14.12.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Страна Девелопмент 002Р-02 | фикс | П24.07.2027 | |||||||
| Страна Девелопмент 03 | фикс | П11.05.2028 | |||||||
| Страна Девелопмент 002Р-03этот выпуск | фикс | П22.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Страна Девелопмент 002Р-03 - биржевая облигация ООО «Элит Строй». Выпуск на 255,5 млн ₽ размещён 8 июля 2026 и погашается 22 июня 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 21% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 27 июня 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB.ru от НКР (эмитенту), ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Страна Девелопмент 002Р-03?
Доходность 29,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB.ru (эмитенту, 06.08.2026); Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 21.11.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
5 ноября 2026, 17,26 ₽ на облигацию.
Сколько стоит одна облигация?
909,98 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 909,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,58 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,26 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,26 ₽ придёт 15,02 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 27 июня 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 13 июня 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,55%.