Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FLJ5
- Дата погашения
- 22.06.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 255,5 млн ₽
- Дата размещения
- 08.07.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00593-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 22,0%
- Разница с ОФЗ
- +10,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1007 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 06.10.2026
- Сумма купона
- 17,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.07.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00593-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.08.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.09.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.10.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.11.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.01.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.02.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.07.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.08.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.12.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.06.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.08.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.09.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.10.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.06.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBBB06.08.2026Эксперт РАBBB-21.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Подтверждён | BBB | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 21.11.2025 | Понижен | BBB → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 26.11.2024 | Подтверждён | BBB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.12.2023 | Подтверждён | BBB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.12.2022 | Подтверждён | BBB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 14.12.2021 | Присвоен | BBB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Страна Девелопмент 002Р-03
Страна Девелопмент 002Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,8% годовых при цене 95,6% от номинала. Купонная ставка - 21,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 22.06.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,9 процентного пункта.
Что означает доходность 25,8%?
Доходность 25,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: