Страна Девелопмент 03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10BP46
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 26,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Размер купона
- 21,78 ₽
- Размещение
- 27.05.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 11.05.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 18.11.2026
- НКД
- 13,07 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 985,37 ₽
- Z-спред
- +18,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00593-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 26.07.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 25.08.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 24.09.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 24.10.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 23.11.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 22.01.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 21.02.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 23.03.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 22.05.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 21.06.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 19.09.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 19.10.2026 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 18.11.2026 через 13 дней | 16.11.2026 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 18.12.2026 | 16.12.2026 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 17.01.2027 | 14.01.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 17.04.2027 | 15.04.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 17.05.2027 | 13.05.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 16.06.2027 | 14.06.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 16.07.2027 | 14.07.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 13.11.2027 | 11.11.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 13.12.2027 | 09.12.2027 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 12.01.2028 | 10.01.2028 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 11.02.2028 | 09.02.2028 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 12.03.2028 | 09.03.2028 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 11.04.2028 | 07.04.2028 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 11.05.2028 | 09.05.2028 | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | НКР | Присвоен ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 21.11.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB-было ruBBB | Стабильный |
| 26.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 01.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 12.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 14.12.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Страна Девелопмент 002Р-02 | фикс | П24.07.2027 | |||||||
| Страна Девелопмент 03этот выпуск | фикс | П11.05.2028 | |||||||
| Страна Девелопмент 002Р-03 | фикс | П22.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Страна Девелопмент 03 - биржевая облигация ООО «Элит Строй». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 27 мая 2025 и погашается 11 мая 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 26,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 18 ноября 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB.ru от НКР (эмитенту), ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Страна Девелопмент 03?
Доходность 32,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB.ru (эмитенту, 06.08.2026); Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 21.11.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, 21,78 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
985,37 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 972,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,07 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 21,78 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 21,78 ₽ придёт 18,95 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 18 ноября 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 4 ноября 2026.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,93%.