Лид Капитал 001Р-02
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 37- ISIN
- RU000A10FT14
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 13,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 11,7 млн USD
- Размер купона
- 1,11 USD
- Размещение
- 03.08.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 17.08.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,30 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 90,81 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00237-L-001P
- Номер программы
- 4-00237-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 02.10.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 01.11.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 01.12.2026 через 25 дней | 27.11.2026 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 31.12.2026 | 29.12.2026 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 30.01.2027 | 28.01.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 01.03.2027 | 25.02.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 31.03.2027 | 29.03.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 30.04.2027 | 28.04.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 30.05.2027 | 27.05.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 29.06.2027 | 25.06.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 29.07.2027 | 27.07.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 28.08.2027 | 26.08.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 27.09.2027 | 23.09.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 27.10.2027 | 25.10.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 26.11.2027 | 24.11.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 26.12.2027 | 23.12.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 25.01.2028 | 21.01.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 24.02.2028 | 22.02.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 25.03.2028 | 23.03.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 24.04.2028 | 20.04.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 24.05.2028 | 22.05.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 23.06.2028 | 21.06.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 23.07.2028 | 20.07.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 22.08.2028 | 18.08.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 21.09.2028 | 19.09.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 21.10.2028 | 19.10.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 20.11.2028 | 16.11.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 20.12.2028 | 18.12.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 19.01.2029 | 17.01.2029 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 18.02.2029 | 15.02.2029 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 20.03.2029 | 16.03.2029 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 19.04.2029 | 17.04.2029 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 19.05.2029 | 17.05.2029 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 18.06.2029 | 14.06.2029 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 18.07.2029 | 16.07.2029 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 17.08.2029 | 15.08.2029 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Cтабильный |
| 12.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Cтабильный |
| 20.11.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Cтабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Лид Капитал 001Р-01 | фикс | П17.11.2028 | |||||||
| Лид Капитал 001Р-02этот выпуск | фикс | П17.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Лид Капитал 001Р-02 - биржевая облигация ООО «Лид Капитал». Выпуск на 11,7 млн USD размещён 3 августа 2026 и погашается 17 августа 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Лид Капитал 001Р-02?
Доходность 19,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A-(RU) (эмитенту, 03.11.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
1 декабря 2026, 1,11 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
90,81 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 90,51 USD плюс накопленный купонный доход 0,30 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,11 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,91%.