Лид Капитал 001Р-01
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10DE54
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 13,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 6,7 млн USD
- Размер купона
- 1,11 USD
- Размещение
- 03.12.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 17.11.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,41 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 89,42 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00237-L-001P
- Номер программы
- 4-00237-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 01.02.2026 | выплачен | 13,50% | 1,12 USD | 100 USD |
| 03.03.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 02.04.2026 | выплачен | 13,50% | 1,12 USD | 100 USD |
| 02.05.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 01.06.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 01.07.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 31.07.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 30.08.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 29.09.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 29.10.2026 | выплачен | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 28.11.2026 через 22 дня | 26.11.2026 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 28.12.2026 | 24.12.2026 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 27.01.2027 | 25.01.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 26.02.2027 | 24.02.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 27.05.2027 | 25.05.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 26.06.2027 | 24.06.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 24.09.2027 | 22.09.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 24.10.2027 | 21.10.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 23.11.2027 | 19.11.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 23.12.2027 | 21.12.2027 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 22.01.2028 | 20.01.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 21.02.2028 | 17.02.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 22.03.2028 | 20.03.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 21.04.2028 | 19.04.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 21.05.2028 | 18.05.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 20.06.2028 | 16.06.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 20.07.2028 | 18.07.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 19.08.2028 | 17.08.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 18.09.2028 | 14.09.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 18.10.2028 | 16.10.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
| 17.11.2028 | 15.11.2028 | 13,50% | 1,11 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Cтабильный |
| 12.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Cтабильный |
| 20.11.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Cтабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Лид Капитал 001Р-01этот выпуск | фикс | П17.11.2028 | |||||||
| Лид Капитал 001Р-02 | фикс | П17.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Лид Капитал 001Р-01 - биржевая облигация ООО «Лид Капитал». Выпуск на 6,7 млн USD размещён 3 декабря 2025 и погашается 17 ноября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Лид Капитал 001Р-01?
Доходность 22,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A-(RU) (эмитенту, 03.11.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, 1,11 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
89,42 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 89,01 USD плюс накопленный купонный доход 0,41 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,11 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,44%.